Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
26.03.2025 | 27.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 3,7922 ₽ | 3,7669 ₽ | -0,67% | +6,41% | +1,31% | -65,02% | -65,02% | - |
СЧА | 274 135 389,61 ₽ | 272 302 626,64 ₽ | -0,67% | +6,41% | +51,97% | -47,51% | -47,51% | - |
Денежный рынок
|
41,7% |
Облигации
|
24,4% |
Энергоносители
|
18,7% |
Природные ресурсы
|
7,5% |
Финансы
|
5,9% |
Прочее
|
1% |
Коммуникации
|
0,8% |
Лукойл
|
4,8% |
Газпром
|
4,3% |
Сбербанк
|
3,9% |
ГМК Норильский никель
|
3,1% |
НК Роснефть
|
2,9% |
Новатэк
|
2,7% |
Татнефть им. В.Д.Шашина
|
2,5% |
Полюс
|
1,8% |
ОФЗ 26241
|
1,5% |
Московская Биржа
|
1,2% |
В феврале российский фондовый рынок вырос на фоне деэскалационной риторики президента США. Индекс МосБиржи увеличился на 9,6%. Первый с 2022 года разговор между президентами России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, а ожидания продолжения контактов способствовали росту спроса на российские рисковые активы. Снижение геополитических рисков наряду с другими факторами укрепило рубль к доллару и евро. На рынке ОФЗ наблюдалась разнонаправленная динамика. Доходности коротких ОФЗ выросли на ~80-130 б.п. после заседания ЦБ РФ, по итогам которого регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21% и оставил жесткий сигнал о возможности ее дополнительного повышения, а также напомнил участникам рынка о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ снизились на ~50-140 б.п. Их котировкам обеспечили поддержку геополитические новости, а также некоторая экономическая статистика. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акций и долговых инструментов на горизонте этого года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | +4,45% | +13,08% | +13,54% | +2,23% | -64,86% | - |