Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
10.01.2025 | 13.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 3,5691 ₽ | 3,5886 ₽ | +0,55% | +1,37% | -2,57% | -66,68% | -64,96% | - |
СЧА | 258 006 263,91 ₽ | 259 415 479,52 ₽ | +0,55% | +1,37% | +46,15% | -50,00% | -36,69% | - |
Облигации
|
44,8% |
Энергоносители
|
30,8% |
Природные ресурсы
|
11,6% |
Финансы
|
9,8% |
Прочее
|
1,8% |
Коммуникации
|
1,2% |
Лукойл
|
8,4% |
Сбербанк
|
6,4% |
Газпром
|
6,1% |
Роснефть
|
5,8% |
Норильский никель
|
4,8% |
Татнефть
|
4,2% |
Новатэк
|
3,8% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
2,8% |
ОФЗ 26241
|
2,6% |
Полюс
|
2,4% |
В ноябре российский рынок показал доходность, близкую к нулю, при этом в течение месяца волатильность в котировках акций была очень высокой. Инвесторы оптимистично восприняли победу Д. Трампа на выборах президента США, начав отыгрывать вариант деэскалации в геополитике на российском рынке акций и покупая бумаги. Оптимизм иссяк достаточно быстро на новом витке эскалации и с появлением масштабного списка банков и компаний, попавших под санкции. На локальном долговом рынке в ноябре динамика была разнонаправленной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~50-100 б.п., среднесрочных и долгосрочных снизились на ~40-80 б.п. Рост доходностей по краткосрочным облигациям отражает изменение рыночных ожиданий в пользу более жесткой монетарной политики со стороны Банка России. Опубликованные в ноябре макроэкономические данные по-прежнему свидетельствуют о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. В базовом сценарии мы ожидаем повышения ключевой ставки до 23%. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акционерного и долгового капитала на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | +5,76% | +1,99% | -0,94% | -3,01% | -65,02% | - |