Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 19.02.2025 | 20.02.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,7889 ₽ | 3,8025 ₽ | +0,36% | +7,42% | +3,36% | -64,69% | -62,72% | - |
| СЧА | 273 893 684,81 ₽ | 274 877 137,17 ₽ | +0,36% | +7,42% | +55,04% | -47,02% | -44,10% | - |
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
42,6% |
|
Облигации
|
24,8% |
|
Энергоносители
|
17,9% |
|
Природные ресурсы
|
7,2% |
|
Финансы
|
5,7% |
|
Коммуникации
|
0,8% |
|
Электроэнергетика
|
0,6% |
|
Товары повседневного спроса
|
0,3% |
|
Промышленность
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
4,9% |
|
Сбербанк
|
3,7% |
|
Газпром
|
3,7% |
|
ГМК Норильский никель
|
2,9% |
|
НК Роснефть
|
2,9% |
|
Татнефть им. В.Д.Шашина
|
2,5% |
|
Новатэк
|
2,4% |
|
Полюс
|
1,7% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
1,5% |
|
ОФЗ 26241
|
1,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В январе российский рынок акций продемонстрировал рост, несмотря на укрепление рубля и снижение рублевой цены на нефть. За период с 28 декабря 2024 по 31 января 2025 года доходность индекса МосБиржи составила 5,79%. Рост рынка связан с надеждой на деэскалационные инициативы Дональда Трампа. Однако после инаугурации его риторика стала более сдержанной, и рынок принял боковой тренд. В феврале нас ждет начало сезона корпоративных отчетностей, который покажет, как российские компании прошли сложный четвертый квартал 2024 года.
На локальном долговом рынке в январе наблюдалась негативная динамика: доходности краткосрочных ОФЗ выросли в пределах ~50 б.п., среднесрочных увеличились на ~50-80 б.п., долгосрочных – на ~60-220 б.п. Текущие темпы инфляции остаются относительно высокими. Макроэкономическая статистика в январе по-прежнему свидетельствует о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени.
Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акций и долговых инструментов на горизонте этого года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | +2,37% | +12,08% | +3,00% | -1,97% | -64,58% | - |