Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
10.09.2024 | 11.09.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 3,3703 ₽ | 3,3681 ₽ | -0,07% | -7,72% | -68,73% | -68,73% | -67,39% | - |
СЧА | 147 257 348,98 ₽ | 147 162 027,70 ₽ | -0,06% | -16,30% | -71,63% | -71,63% | +42,42% | - |
Российский фондовый рынок продолжил снижение в августе. Инвесторы учитывают в ожиданиях все более длительный период высоких процентных ставок. Также дополнительным факторами давления стали рост геополитической напряженности и продажи бумаг, переведенных из иностранной инфраструктуры. Рынок акций по-прежнему привлекателен для инвестиций. Его оценка по Р/Е составляет 4,2x, что ниже среднеисторического значения 5,7х. Однако в настоящий момент рост сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. Российский рынок рублевых облигаций в августе демонстрировал негативную динамику: доходности ОФЗ выросли на 20-120 б.п. вдоль всей кривой, что отразилось в снижении стоимости облигаций. Основное давление на котировки оказывали макроэкономические данные. Они свидетельствовали о том, что замедление экономики и инфляции отстает от установленных ЦБ РФ целевых значений. Это повышает вероятность дальнейшего ужесточения регулятором монетарной политики. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций за счет высокой текущей доходности и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы стратегии на горизонте следующих 12 месяцев.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | -5,25% | -7,66% | -9,96% | -69,05% | -67,41% | - |