Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 18.11.2024 | 19.11.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,3999 ₽ | 3,3562 ₽ | -1,29% | -8,05% | -68,84% | -68,84% | -67,32% | - |
| СЧА | 232 284 255,28 ₽ | 229 293 841,91 ₽ | -1,29% | +30,41% | -55,80% | -55,80% | +123,34% | - |
Структура по секторам
|
Облигации
|
45,8% |
|
Энергоносители
|
30,1% |
|
Природные ресурсы
|
11,5% |
|
Финансы
|
9,5% |
|
Коммуникации
|
1,2% |
|
Электроэнергетика
|
1,1% |
|
Прочее
|
0,8% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
8,9% |
|
Газпром
|
6,4% |
|
Сбербанк
|
6,1% |
|
Норильский никель
|
4,6% |
|
Роснефть
|
4,6% |
|
Татнефть
|
3,8% |
|
Новатэк
|
3,7% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
3% |
|
Полюс
|
2,8% |
|
ОФЗ 26241
|
2,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В октябре российский рынок акций вновь оказался под давлением. Индекс МосБиржи вернулся к уровню 2 600 пунктов, снижение началось после очередного заседания ЦБ РФ. Решение регулятора поднять ключевую ставку на 2% было в рамках ожиданий, но прогноз по инфляции и траектории ставок на следующий год оказались жестче, чем предполагали участники рынка. Российский рынок остается привлекательным для инвестиций, однако, в настоящий момент его рост сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. На локальном долговом рынке в октябре динамика была негативной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных прибавили ~100-200 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повышать ключевую ставку и на следующем заседании в декабре. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового и долгового рынков на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | -6,85% | -8,11% | -14,75% | н/д | -68,94% | - |