О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Умеренный
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+23,0%
Нейтральный
+20,1%
Негативный
+17,3%

Фонд Взвешенный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Взвешенный смарт - SBWS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

16.04.2025 17.04.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 3,7005 ₽ 3,7095 ₽ +0,24% +4,79% -2,32% -65,56% -65,56% -
СЧА 267 506 534,91 ₽ 268 156 795,53 ₽ +0,24% +4,79% +46,52% -48,31% -48,31% -
по состоянию на 31.03.2025

Структура по секторам

 
Денежный рынок
43,2%
 
Облигации
24,8%
 
Энергоносители
17,4%
 
Природные ресурсы
7,1%
 
Финансы
5,9%
 
Коммуникации
0,7%
 
Электроэнергетика
0,5%
 
Потребительский сектор
0,3%
 
Промышленность
0,1%

10 крупных позиций

 
Лукойл
4,6%
 
Сбербанк
4%
 
Газпром ПАО
3,8%
 
Норильский никель
2,8%
 
Новатэк
2,7%
 
Роснефть
2,6%
 
Татнефть
2,3%
 
Полюс
1,8%
 
ОФЗ 26241
1,5%
 
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
1,5%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Апрель 2025

В марте российский фондовый рынок показал снижение. Индекс МосБиржи потерял почти 6% за месяц, впервые с февраля опустившись ниже 3000 пунктов. Снижение было вызвано внешними и внутренними факторами. Рынок акций занял выжидательную позицию в отсутствие видимого прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Изменение риторики Дональда Трампа в отношении РФ и угроза введения пошлин на российскую нефть в течение месяца, если не будет достигнуто перемирие, увеличили геополитическую премию за риск в российских акциях.
В марте на рынке ОФЗ наблюдалась повышенная волатильность, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ снизились на ~50-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Важным событием стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения. С учетом того, что основные инфляционные факторы остаются в силе, ЦБ РФ, вероятно, сохранит жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени.
Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акций и долговых инструментов на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,40% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,05% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.03.2025 -1,28% +5,56% +7,66% +0,09% -65,30% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.