О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Умеренный
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+23,0%
Нейтральный
+20,1%
Негативный
+17,3%

Фонд Взвешенный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
+0,1586 (+4,40%)
+0,1586 (+4,40%)
Created with Highcharts 11.1.0июл '21окт '21янв '24апр '24июл '24окт '24янв '25апр '2543,23,43,63,8Zoom1m3m6m1y3yytdall06.06.202406.06.2025
Фонд Взвешенный смарт - SBWS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

05.06.2025 06.06.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 3,7986 ₽ 3,7661 ₽ -0,86% +6,39% +4,40% -65,03% -65,03% -
СЧА 240 409 389,58 ₽ 238 351 899,26 ₽ -0,86% -6,86% +37,10% -54,06% -54,06% -
по состоянию на 30.05.2025

Структура по секторам

 
Денежный рынок
45,2%
 
Государственные обл.
18,2%
 
Энергоносители
16,3%
 
Корпоративные обл.
6,8%
 
Природные ресурсы
6,2%
 
Финансы
5,8%
 
Прочее
1,5%

10 крупных позиций

 
Лукойл
4,4%
 
Сбербанк
3,9%
 
Газпром
3,4%
 
ОФЗ 26241
2,5%
 
Норильский никель
2,4%
 
Новатэк
2,4%
 
Роснефть
2,2%
 
Полюс
1,6%
 
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
1,5%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июнь 2025

По итогам мая индекс МосБиржи снизился на фоне позитивной динамики международных рынков акций. Глобальные рынки восстанавливались из-за ослабления рисков, связанных с торговыми войнами, и на ожиданиях, что США достигнут соглашения с основными торговыми партнерами. На российский рынок акций влияла геополитика, инвесторы разочаровались отсутствием быстрого прогресса в переговорах, что охладило оптимизм, наблюдавшийся в начале года. Стабилизация невысоких цен на нефть и укрепление рубля также оказывали давление на котировки акций.

На рынке ОФЗ наблюдалась положительная динамика, доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ снизились на ~40-100 б.п., долгосрочных – на ~10-35 б.п. Долговой рынок поддержала макростатистика, указывающая на замедление роста экономики и темпов кредитования. Курс рубля укрепился до уровня ниже 80 руб./долл. Текущие темпы инфляции замедлились в апреле до 6,2% (м/м в пересчете на год), а в мае, по предварительным данным, приблизились к 4%. Такая конъюнктура открывает возможность к потенциальному снижению ключевой ставки.

Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,40% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,05% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.05.2025 +0,05% -1,11% +11,82% +3,67% н/д -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.