Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
16.04.2025 | 17.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 3,7005 ₽ | 3,7095 ₽ | +0,24% | +4,79% | -2,32% | -65,56% | -65,56% | - |
СЧА | 267 506 534,91 ₽ | 268 156 795,53 ₽ | +0,24% | +4,79% | +46,52% | -48,31% | -48,31% | - |
Денежный рынок
|
43,2% |
Облигации
|
24,8% |
Энергоносители
|
17,4% |
Природные ресурсы
|
7,1% |
Финансы
|
5,9% |
Коммуникации
|
0,7% |
Электроэнергетика
|
0,5% |
Потребительский сектор
|
0,3% |
Промышленность
|
0,1% |
Лукойл
|
4,6% |
Сбербанк
|
4% |
Газпром ПАО
|
3,8% |
Норильский никель
|
2,8% |
Новатэк
|
2,7% |
Роснефть
|
2,6% |
Татнефть
|
2,3% |
Полюс
|
1,8% |
ОФЗ 26241
|
1,5% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
1,5% |
В марте российский фондовый рынок показал снижение. Индекс МосБиржи потерял почти 6% за месяц, впервые с февраля опустившись ниже 3000 пунктов. Снижение было вызвано внешними и внутренними факторами. Рынок акций занял выжидательную позицию в отсутствие видимого прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Изменение риторики Дональда Трампа в отношении РФ и угроза введения пошлин на российскую нефть в течение месяца, если не будет достигнуто перемирие, увеличили геополитическую премию за риск в российских акциях.
В марте на рынке ОФЗ наблюдалась повышенная волатильность, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ снизились на ~50-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Важным событием стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения. С учетом того, что основные инфляционные факторы остаются в силе, ЦБ РФ, вероятно, сохранит жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени.
Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акций и долговых инструментов на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | -1,28% | +5,56% | +7,66% | +0,09% | -65,30% | - |