О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Умеренный
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+18,2%
Нейтральный
+7,4%
Негативный
-3,6%

Фонд Взвешенный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Взвешенный смарт - SBWS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

10.09.2024 11.09.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 3,3703 ₽ 3,3681 ₽ -0,07% -7,72% -68,73% -68,73% -67,39% -
СЧА 147 257 348,98 ₽ 147 162 027,70 ₽ -0,06% -16,30% -71,63% -71,63% +42,42% -

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Сентябрь 2024

Российский фондовый рынок продолжил снижение в августе. Инвесторы учитывают в ожиданиях все более длительный период высоких процентных ставок. Также дополнительным факторами давления стали рост геополитической напряженности и продажи бумаг, переведенных из иностранной инфраструктуры. Рынок акций по-прежнему привлекателен для инвестиций. Его оценка по Р/Е составляет 4,2x, что ниже среднеисторического значения 5,7х. Однако в настоящий момент рост сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. Российский рынок рублевых облигаций в августе демонстрировал негативную динамику: доходности ОФЗ выросли на 20-120 б.п. вдоль всей кривой, что отразилось в снижении стоимости облигаций. Основное давление на котировки оказывали макроэкономические данные. Они свидетельствовали о том, что замедление экономики и инфляции отстает от установленных ЦБ РФ целевых значений. Это повышает вероятность дальнейшего ужесточения регулятором монетарной политики. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций за счет высокой текущей доходности и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы стратегии на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,40% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,05% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.08.2024 -5,25% -7,66% -9,96% -69,05% -67,41% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.