Фонд Вечный портфель – SBWS (ранее – Фонд Взвешенный смарт)
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
Фонд Вечный портфель (ранее – Фонд Взвешенный смарт)
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Вечный портфель» (ранее – БПИФ «Первая – Фонд Взвешенный смарт»), а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 12.08.2025 | 13.08.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 4,0461 ₽ | 4,0455 ₽ | -0,01% | +14,28% | +15,12% | -62,44% | -62,44% | - |
| СЧА | 256 076 297,92 ₽ | 256 036 189,23 ₽ | -0,02% | +0,05% | +66,75% | -50,65% | -50,65% | - |
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
38,8% |
|
Государственные обл.
|
21,7% |
|
Энергоносители
|
16,6% |
|
Природные ресурсы
|
7,5% |
|
Корпоративные обл.
|
7,5% |
|
Финансы
|
6,2% |
|
Прочее
|
1,7% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
4,3% |
|
Сбербанк
|
4,3% |
|
Газпром
|
3,5% |
|
Норильский никель
|
3,1% |
|
Татнефть
|
2,5% |
|
Новатэк
|
2,5% |
|
Роснефть
|
2,4% |
|
Полюс
|
2,1% |
|
ОФЗ 26241
|
1,8% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
1,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июле российский рынок акций продолжил боковое движение. Геополитическая напряжённость вокруг конфликта России и Украины остаётся основным драйвером высокой волатильности. В середине июля Д. Трамп анонсировал 50-дневный срок для России на урегулирование ситуации на Украине, после которого могут быть введены 100%-ные вторичные пошлины, но в конце месяца заявил, что сократит этот срок до 10-12 дней.
На рынке облигаций наблюдалась положительная динамика, доходности краткосрочных ОФЗ снизились на ~180-230 б.п., среднесрочных – на ~100-140 б.п., долгосрочных – на ~70-85 б.п. Важным событием стало заседание Банка России, ЦБ продолжил смягчать монетарную политику, снизив ставку на 2 п.п., до 18%. Регулятор сохранил нейтральный сигнал, но понизил прогноз по средней ставке на 2025 и 2026 годы.
Макроэкономические данные (замедление инфляции, сбалансированные темпы кредитования, более умеренная экономическая активность и др.) говорят в пользу продолжения снижения ставки. Как мы ожидаем, в сентябре ЦБ опустит ключевую ставку на 1-2 п.п., до 16-17%.
Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акций и облигаций на горизонте этого года и считаем, что текущие котировки представляют хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Умеренный риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | +1,39% | +4,24% | +7,62% | +10,84% | н/д | - |