Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
12.03.2025 | 13.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 3,7977 ₽ | 3,7734 ₽ | -0,64% | +6,59% | +1,07% | -64,96% | -64,96% | - |
СЧА | 274 529 120,57 ₽ | 272 775 389,17 ₽ | -0,64% | +6,59% | +51,61% | -47,42% | -47,42% | - |
Денежный рынок
|
41,7% |
Облигации
|
24,4% |
Энергоносители
|
18,7% |
Природные ресурсы
|
7,5% |
Финансы
|
5,9% |
Прочее
|
1% |
Коммуникации
|
0,8% |
Лукойл
|
4,8% |
Газпром
|
4,3% |
Сбербанк
|
3,9% |
ГМК Норильский никель
|
3,1% |
НК Роснефть
|
2,9% |
Новатэк
|
2,7% |
Татнефть им. В.Д.Шашина
|
2,5% |
Полюс
|
1,8% |
ОФЗ 26241
|
1,5% |
Московская Биржа
|
1,2% |
В январе российский рынок акций продемонстрировал рост, несмотря на укрепление рубля и снижение рублевой цены на нефть. За период с 28 декабря 2024 по 31 января 2025 года доходность индекса МосБиржи составила 5,79%. Рост рынка связан с надеждой на деэскалационные инициативы Дональда Трампа. Однако после инаугурации его риторика стала более сдержанной, и рынок принял боковой тренд. В феврале нас ждет начало сезона корпоративных отчетностей, который покажет, как российские компании прошли сложный четвертый квартал 2024 года.
На локальном долговом рынке в январе наблюдалась негативная динамика: доходности краткосрочных ОФЗ выросли в пределах ~50 б.п., среднесрочных увеличились на ~50-80 б.п., долгосрочных – на ~60-220 б.п. Текущие темпы инфляции остаются относительно высокими. Макроэкономическая статистика в январе по-прежнему свидетельствует о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени.
Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акций и долговых инструментов на горизонте этого года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | +4,45% | +13,08% | +13,54% | +2,23% | -64,86% | - |