Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,5735 ₽ | 3,5963 ₽ | +0,64% | -1,47% | -66,61% | -66,61% | -64,29% | - |
| СЧА | 156 136 379,92 ₽ | 157 132 096,16 ₽ | +0,64% | -10,63% | -69,71% | -69,71% | +56,06% | - |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций прервал растущий тренд, наблюдавшийся с начала года, на фоне разнонаправленной динамики основных фондовых рынков мира. Данные по инфляции и рынку труда в США стимулировали оптимизм инвесторов, в то время как в Китае наблюдалось замедление индикаторов деловой активности, что оказывало охлаждающий эффект на рынки сырья. Так, цены на нефть марки Brent по итогам месяца снизились до $81,6/барр., в том числе из-за ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке. На российском рынке основным негативным фактором как для акций, так и для облигаций стал рост доходностей ОФЗ на 140-190 б.п. из-за пересмотра Банком России прогноза процентных ставок на 2024–2025 годы в сторону повышения. Дополнительное давление на котировки акций оказали планы правительства об увеличении налогов с 2025 года, решение совета директоров «Газпрома» о невыплате дивидендов и некоторое укрепление рубля. Тем не менее отчетность большинства эмитентов за первый квартал выглядит устойчивой и в ряде случаев очень сильной, рыночные уровни оценки акций – умеренными, а приток дивидендов в ближайшие месяцы станет существенным техническим фактором поддержки. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций (за счет высокой текущей доходности) и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -1,02% | -4,28% | -2,10% | -66,82% | -64,41% | - |