Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 10.09.2024 | 11.09.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,3703 ₽ | 3,3681 ₽ | -0,07% | -7,72% | -68,73% | -68,73% | -67,39% | - |
| СЧА | 147 257 348,98 ₽ | 147 162 027,70 ₽ | -0,06% | -16,30% | -71,63% | -71,63% | +42,42% | - |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский фондовый рынок продолжил снижение в августе. Инвесторы учитывают в ожиданиях все более длительный период высоких процентных ставок. Также дополнительным факторами давления стали рост геополитической напряженности и продажи бумаг, переведенных из иностранной инфраструктуры. Рынок акций по-прежнему привлекателен для инвестиций. Его оценка по Р/Е составляет 4,2x, что ниже среднеисторического значения 5,7х. Однако в настоящий момент рост сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. Российский рынок рублевых облигаций в августе демонстрировал негативную динамику: доходности ОФЗ выросли на 20-120 б.п. вдоль всей кривой, что отразилось в снижении стоимости облигаций. Основное давление на котировки оказывали макроэкономические данные. Они свидетельствовали о том, что замедление экономики и инфляции отстает от установленных ЦБ РФ целевых значений. Это повышает вероятность дальнейшего ужесточения регулятором монетарной политики. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций за счет высокой текущей доходности и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы стратегии на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | -5,25% | -7,66% | -9,96% | -69,05% | -67,41% | - |