О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Умеренный
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии ожидаемой доходности

При условии инвестирования в фонд на срок 1 год по состоянию на 4 июля 2025 г.
Позитивный
+36,2%
Нейтральный
+28,0%
Негативный
+18,7%

Фонд Взвешенный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Взвешенный смарт - SBWS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

23.07.2025 24.07.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 3,9249 ₽ 3,9140 ₽ -0,28% +10,56% +9,33% -63,66% -63,66% -
СЧА 248 399 817,73 ₽ 247 712 559,35 ₽ -0,28% -3,20% +58,37% -52,25% -52,25% -
по состоянию на 30.06.2025

Структура по секторам

 
Денежный рынок
37,9%
 
ОФЗ
21,1%
 
Нефть и газ
17,8%
 
Облигации
7,6%
 
Природные ресурсы
7,2%
 
Финансы
6,7%
 
Прочее
1,7%

10 крупных позиций

 
Лукойл
4,6%
 
Сбербанк
4,5%
 
Газпром ПАО
3,7%
 
ГМК Норильский никель
2,9%
 
Новатэк
2,7%
 
НК Роснефть
2,6%
 
Татнефть
2,6%
 
Полюс
1,9%
 
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
1,7%
 
ОФЗ 26241
1,7%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2025

В июне индекс МосБиржи показал почти нейтральную динамику, волатильность рынка акций заметно уменьшилась. Решение Банка России снизить ключевую ставку на 1%, до 20%, стало позитивным, но во многом ожидаемым событием для инвесторов. Главным бенефициаром начавшегося цикла снижения ставок могут стать акции крупных банков, также привлекательно смотрятся бумаги крупных ИТ-компаний. Сырьевые сектора пока, очевидно, останутся под давлением из-за крепкого рубля.

Рынок ОФЗ показал положительную динамику, по итогам июня доходности краткосрочных ОФЗ снизились на ~130-220 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~80-120 б.п. Рынок облигаций вырос на фоне снижения ключевой ставки и макроэкономических данных, а также в свете комментариев представителей Банка России, которые говорят в пользу продолжения снижения ключевой ставки. Темпы кредитования остаются сдержанные, инфляционные ожидания несколько снизились, текущая инфляция приблизилась к целевым значениям и экономическая активность становится более умеренной.

Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акций и облигаций на горизонте этого года и считаем, что текущие котировки представляют хорошую возможность для увеличения позиций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,40% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,05% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и просто

В приложении
В СберБанк Онлайн

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.06.2025
>1,5 млн
частных
клиентов
2,1 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2025
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.06.2025 +2,77% +2,94% +8,66% +7,64% н/д -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.