Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 11.12.2024 | 12.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,3349 ₽ | 3,3286 ₽ | -0,19% | -8,81% | -69,09% | -69,09% | -66,75% | - |
| СЧА | 241 074 308,66 ₽ | 240 624 554,57 ₽ | -0,19% | +36,85% | -53,62% | -53,62% | +19,37% | - |
Структура по секторам
|
Облигации
|
45,4% |
|
Энергоносители
|
30,2% |
|
Природные ресурсы
|
12,1% |
|
Финансы
|
9,3% |
|
Коммуникации
|
1,2% |
|
Электроэнергетика
|
1,1% |
|
Прочее
|
0,7% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
8,9% |
|
Газпром
|
6,3% |
|
Сбербанк
|
5,9% |
|
Норильский никель
|
5,1% |
|
Роснефть
|
5% |
|
Татнефть
|
3,8% |
|
Новатэк
|
3,6% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
2,9% |
|
Полюс
|
2,7% |
|
ОФЗ 26241
|
2,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В ноябре российский рынок показал доходность, близкую к нулю, при этом в течение месяца волатильность в котировках акций была очень высокой. Инвесторы оптимистично восприняли победу Д. Трампа на выборах президента США, начав отыгрывать вариант деэскалации в геополитике на российском рынке акций и покупая бумаги. Оптимизм иссяк достаточно быстро на новом витке эскалации и с появлением масштабного списка банков и компаний, попавших под санкции. На локальном долговом рынке в ноябре динамика была разнонаправленной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~50-100 б.п., среднесрочных и долгосрочных снизились на ~40-80 б.п. Рост доходностей по краткосрочным облигациям отражает изменение рыночных ожиданий в пользу более жесткой монетарной политики со стороны Банка России. Опубликованные в ноябре макроэкономические данные по-прежнему свидетельствуют о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. В базовом сценарии мы ожидаем повышения ключевой ставки до 23%. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы рынков акционерного и долгового капитала на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | +3,53% | +0,41% | -7,28% | н/д | -67,02% | - |