Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 02.07.2025 | 03.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,8341 ₽ | 3,8362 ₽ | +0,05% | +8,37% | +5,97% | -64,38% | -64,38% | - |
| СЧА | 242 655 802,79 ₽ | 242 787 083,59 ₽ | +0,05% | -5,12% | +53,49% | -53,20% | -53,20% | - |
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
45,2% |
|
Государственные обл.
|
18,2% |
|
Энергоносители
|
16,3% |
|
Корпоративные обл.
|
6,8% |
|
Природные ресурсы
|
6,2% |
|
Финансы
|
5,8% |
|
Прочее
|
1,5% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
4,4% |
|
Сбербанк
|
3,9% |
|
Газпром
|
3,4% |
|
Татнефть
|
2,5% |
|
ОФЗ 26241
|
2,5% |
|
Норильский никель
|
2,4% |
|
Новатэк
|
2,4% |
|
Роснефть
|
2,2% |
|
Полюс
|
1,6% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
1,5% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам мая индекс МосБиржи снизился на фоне позитивной динамики международных рынков акций. Глобальные рынки восстанавливались из-за ослабления рисков, связанных с торговыми войнами, и на ожиданиях, что США достигнут соглашения с основными торговыми партнерами. На российский рынок акций влияла геополитика, инвесторы разочаровались отсутствием быстрого прогресса в переговорах, что охладило оптимизм, наблюдавшийся в начале года. Стабилизация невысоких цен на нефть и укрепление рубля также оказывали давление на котировки акций.
На рынке ОФЗ наблюдалась положительная динамика, доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ снизились на ~40-100 б.п., долгосрочных – на ~10-35 б.п. Долговой рынок поддержала макростатистика, указывающая на замедление роста экономики и темпов кредитования. Курс рубля укрепился до уровня ниже 80 руб./долл. Текущие темпы инфляции замедлились в апреле до 6,2% (м/м в пересчете на год), а в мае, по предварительным данным, приблизились к 4%. Такая конъюнктура открывает возможность к потенциальному снижению ключевой ставки.
Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Низкий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | +2,77% | +2,94% | +8,66% | +7,64% | н/д | - |