Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
05.12.2024 | 06.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 3,3305 ₽ | 3,3404 ₽ | +0,30% | -8,48% | -68,98% | -68,98% | -66,83% | - |
СЧА | 240 760 169,18 ₽ | 241 476 101,40 ₽ | +0,30% | +37,34% | -53,45% | -53,45% | +19,16% | - |
Облигации
|
45,4% |
Энергоносители
|
30,2% |
Природные ресурсы
|
12,1% |
Финансы
|
9,3% |
Коммуникации
|
1,2% |
Электроэнергетика
|
1,1% |
Прочее
|
0,7% |
Лукойл
|
8,9% |
Газпром
|
6,3% |
Сбербанк
|
5,9% |
Норильский никель
|
5,1% |
Роснефть
|
5% |
Татнефть
|
3,8% |
Новатэк
|
3,6% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
2,9% |
Полюс
|
2,7% |
ОФЗ 26241
|
2,6% |
В октябре российский рынок акций вновь оказался под давлением. Индекс МосБиржи вернулся к уровню 2 600 пунктов, снижение началось после очередного заседания ЦБ РФ. Решение регулятора поднять ключевую ставку на 2% было в рамках ожиданий, но прогноз по инфляции и траектории ставок на следующий год оказались жестче, чем предполагали участники рынка. Российский рынок остается привлекательным для инвестиций, однако, в настоящий момент его рост сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. На локальном долговом рынке в октябре динамика была негативной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных прибавили ~100-200 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повышать ключевую ставку и на следующем заседании в декабре. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового и долгового рынков на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | +3,53% | +0,41% | -7,28% | н/д | -67,02% | - |