О фонде

Ликвидность
Низкая
Уровень риска
Максимальный
Инвестиции в активы
Рублевые
Прогнозная доходность модельного портфеля*
От 31% до 43% годовых

В состав Фонда планируется приобретение акций (долей) динамично развивающихся российских непубличных компаний, специализирующиеся на производстве оптоэлектроники, электроинструментов и высокотехнологичной медицинской техники. Эти компании можно отнести к перспективным «историям роста» на российском рынке.

Денежные средства, составляющие активы Фонда, неинвестированные в доли и/или акции непубличных компаний, могут вкладываться в иные активы (в том числе в облигации, РЕПО или размещаться на банковских счетах).

Фонд может подойти квалифицированным инвесторам, например, для диверсификации портфеля на длинном временном горизонте. Приобретая паи фонда, инвесторы могут принять участие в проектах, в которые не могли бы войти самостоятельно из-за высоких сумм вложений.

Структура модельного портфеля*

 
Неорос
62%
 
Интерскол
20%
 
MVS
10%
 
Инструменты денежнего рынка
8%

Структура модельного портфеля*

Комментарий по рынку

Неорос

  • Производство высокоскоростных оптических трансиверов
  • Растущий спрос от телекома и дата центрова
  • B2B бизнес модель
  • Собственная производственная мощность и разработка ПО
  • Cash-in для увеличения объема производства + новые линии бизнеса (модульные системы)/Cash-out
  • Партнер в раунде РФПИ 50/50

Интерскол

  • Отечественный лидер в электроинструментах с опытом 20 лет
  • Asset-light бизнес модель, собственная инженерская разработка
  • Крупнейшая сеть продаж и сервиса по всей России
  • Идеальный кейс эффективного делевериджинга, способствующий росту
  • Cash-in на финансирование оборотного капитала
  • Партнер в раунде РФПИ 50/50

MVS

 

  • Производитель Интегрированных операционных мирового стандарта
  • B2G бизнес модель
  • Создание экономической и социальной стоимости для общества
  • Cash-in на увеличение объема производства + M&A в смежном сегменте чистых модулей/Cash-out
  • Партнер в раунде РФПИ/КАМА 44/12/44

 

*Модельный портфель – пример того, как могут быть вложены активы фонда в соответствии с инвестиционной стратегией. Фактический состав и структура активов, в которые будут инвестированы средства фонда, может отличаться от модельного портфеля. Приведенное описание модельного портфеля не накладывает на управляющую компанию обязательства поддерживать аналогичный состав и структуру активов фонда и не гарантирует схожих результатов управления

 

Условия инвестирования

  в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 500 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0%
Комиссия за управление
2,45% в год, согласно формуле, предусмотренной ПДУ
Вознаграждение за успех
не включено в стоимость пая, составляет 10% при превышении hurdle rate (Ставка Базового Дохода) 10% годовых, удерживается при прекращении фонда
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,52% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Расходы, связанные с функционированием Фонда
максимальный размер расходов к оплате за счет фонда составляет 5% от среднегодовой стоимости чистых активов при стоимости чистых активов до 1 млрд руб. и 3% от среднегодовой стоимости чистых активов при стоимости чистых активов более 1 млрд руб.
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.