О компании Контакты Офисы продаж Раскрытие информации
Институциональным инвесторам Начинающим инвесторам Вопросы и ответы
Личный кабинет
Все ОПИФ
Открытые фонды облигаций
Фонд облигаций с выплатой дохода
Фонд консервативный с выплатой дохода
Фонд российских облигаций
Фонд Валютные сбережения
Фонд Накопительный
Открытые фонды акций
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор)
Фонд акций с выплатой дохода
Фонд российских акций
Фонд Природные ресурсы
Открытые фонды смешанных инвестиций
Фонд смешанный с выплатой дохода
Фонд взвешенный с выплатой дохода
Фонд Локальный
Фонд Сбалансированный
Интервальные фонды
Фонд Товарные рынки
Архивные фонды
Архивные фонды 11
Закрытые фонды
Фонд Современный Арендный бизнес 2
Фонд Современный 6
Все БПИФ
Биржевые фонды акций
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Фонд Топ Российских акций - SBMX
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
Биржевые фонды облигаций
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях)
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN
Фонд Корпоративные облигации - SBRB
Фонд Государственные облигации - SBGB
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации)
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB
Биржевые фонды денежного рынка
Фонд Сберегательный - SBMM
Биржевые фонды товарных рынков
Фонд Доступное золото - SBGD
Биржевые смарт-фонды
Смарт фонды 5
Фонды заблокированных активов
ЗПИФ РФИ «Первая - Фонд Американские акции»
ЗПИФ РФИ «Первая - Фонд Блокчейн Экономика»
ЗПИФ РФИ «Первая – Фонд Глобальный портфель»
Все стратегии для ИИС
Стратегии для ИИС
Группа 5-ти летних стратегий ИИС 2
Стратегии, недоступные для покупки
Рублевые облигации
Модельные портфели 5
Накопительная
Российские акции
Заблокированные стратегии
Долларовые облигации
Больше чем ИИС
Все стратегии ДУ
Рублевые стратегии
Халяльные инвестиции
Модельные портфели 5
Дивидендные акции
Купонный доход (RUB)
Валютные стратегии
Облигации с выплатой купона (USD)
Облигации в Юанях
Валютная альтернатива
Валютный доход - Премьер
Стратегии, недоступные для покупки
Устойчивый портфель - осень
Стратегия «Высокодоходные облигации (USD)»
Устойчивый портфель - зима
Устойчивый портфель - лето
Активное управление для квалифицированных инвесторов
Группа стратегий «Валютный доход» 2
Группа стратегий «Долларовые облигации» 3
Долгосрочные дивидендные акции
Долгосрочный сбалансированный доход
Доступное золото
Защита капитала (RUB)
Защита капитала (USD)
Мой капитал (RUB) 4
Мой капитал (USD) 4
Облигационный доход – Рублевые облигации
Ответственные инвестиции
Сбалансированный доход
Стратегия «Структурная 5»
Заблокированные стратегии
Первый Хедж Фонд
Второй Хедж Фонд
Доход Поднебесной
Группа стратегий «Валютный доход» 3
Европейские акции
Международные акции
Модельные портфели (USD) 5
Оптимальный глобальный портфель
Вопрос/обращение Аналитика

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации»

Подписаться на рассылку
Правила доверительного управления фондом с учетом всех изменений и дополнений
Доступен с 28.06.2024
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 010
Доступен с 28.06.2024
№ 3416-10. Зарегистрированы 24 июня 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 9
Доступен с 21.03.2024
№ 3416-9. Зарегистрированы 18 марта 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 21.02.2024г
Доступен с 21.02.2024
Доступен по 21.02.2027
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 8
Доступен с 27.12.2023
№ 3416-8. Зарегистрированы 26 декабря 2023 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 19.10.2023г
Доступен с 19.10.2023
Доступен по 19.10.2026
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 23.06.2023г
Доступен с 23.06.2023
Доступен по 23.06.2026
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 24.03.2023г.
Доступен с 24.03.2023
Доступен по 24.03.2026
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 26.10.2022г.
Доступен с 26.10.2022
Доступен по 26.10.2025
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 20.07.2022г.
Доступен с 20.07.2022
Доступен по 20.07.2025
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 7
Доступен с 04.05.2022
№ 3416-7. Зарегистрированы 25 апреля 2022 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 22.04.2022г.
Доступен с 22.04.2022
Доступен по 22.04.2025
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 21.04.2022г.
Доступен с 21.04.2022
Доступен по 21.04.2025
Правила определения стоимости чистых активов_ новая редакция от 11.04.2022г.
Доступен с 11.04.2022
Доступен по 11.04.2025
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов от 11.04.2022г.
Доступен с 11.04.2022
Доступен по 11.04.2025
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 10.03.2022г.
Доступен с 10.03.2022
Доступен по 10.03.2025
Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 17.09.2021
Доступен с 18.09.2021 22:00
Доступен по 18.09.2024 22:15
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 6
Доступен с 18.12.2020
№ 3416-6. Зарегистрированы 10 декабря 2020 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 5
Доступен с 03.06.2020
№ 3416-5. Зарегистрированы 28 мая 2020 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 4
Доступен с 25.02.2020
№ 3416-4. Зарегистрированы 20 февраля 2020 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости активов на 2018 год
Доступен с 15.11.2019 11:57
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости активов на 2018 год
Доступен с 15.11.2019 11:57
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости активов на 2017 год
Доступен с 15.11.2019 11:57
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 3
Доступен с 15.11.2019 11:57
№ 3416-3. Зарегистрированы 07 ноября 2019 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости активов на 2018 год
Доступен с 15.11.2019 11:57
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 2
Доступен с 15.11.2019 11:57
№ 3416-2. Зарегистрированы 29 ноября 2018 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости активов на 2018 год
Доступен с 15.11.2019 11:57
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 1
Доступен с 15.11.2019 11:57
№ 3416-1. Зарегистрированы 20 сентября 2018 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления фондом
Доступен с 15.11.2019
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.06.2024
Доступен по 10.06.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 14.05.2024
Доступен по 14.05.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 23.04.2024
Доступен по 23.04.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.04.2024
Доступен по 09.04.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 12.03.2024
Доступен по 12.03.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.02.2024
Доступен по 09.02.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 17.01.2024
Доступен по 17.01.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.12.2023
Доступен по 11.12.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.11.2023
Доступен по 10.11.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.10.2023
Доступен по 10.10.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.09.2023
Доступен по 11.09.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.08.2023
Доступен по 09.08.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.07.2023
Доступен по 11.07.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.06.2023
Доступен по 09.06.2026
Ключевой информационный документ на 28.04.2023 (с корректировкой от 15.05.2023 в связи с уточнением информации о крупнейших объектах инвестирования в активах)
Доступен с 12.05.2023
Доступен по 12.05.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.04.2023
Доступен по 11.04.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.03.2023
Доступен по 10.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023 (с корректировкой от 14.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 09.02.2023
Доступен по 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 19.01.2023 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 17.01.2023
Доступен по 17.01.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.12.2022
Доступен по 09.12.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.11.2022
Доступен по 10.11.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.10.2022
Доступен по 11.10.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.09.2022
Доступен по 09.09.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.08.2022
Доступен по 09.08.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.07.2022
Доступен по 11.07.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.06.2022
Доступен по 09.06.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 16.05.2022
Доступен по 16.05.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.04.2022
Доступен по 11.04.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 07.04.2022
Доступен по 07.04.2025
Ключевой информационный документ (уточненный за февраль 2022)
Доступен с 17.03.2022
Доступен по 17.03.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.03.2022
Доступен по 10.03.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.02.2022
Доступен по 09.02.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 18.01.2022
Доступен по 18.01.2025
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.12.2021
Доступен по 09.12.2024
Ключевой информационный документ на 29.10.2021 (с корректировкой от 09.12.2021 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 11.11.2021
Доступен по 11.11.2024
Ключевой информационный документ на 30.09.2021 (с корректировкой от 09.12.2021 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 11.10.2021
Доступен по 11.10.2024
Отчёт № 194-21554/2022/28-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 678 ценных бумаг (Том 2) по состоянию на 17.04.2024 г.
Доступен с 24.04.2024
Доступен по 24.04.2027
Отчёт № 194-21554/2022/28-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 678 ценных бумаг (Том 1) по состоянию на 17.04.2024 г.
Доступен с 24.04.2024
Доступен по 24.04.2027
Отчёт № 194-21554/2022/23-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги серия ЗО26-Д ISIN: RU000A107EL8, ЛМК-ЗО26-Д, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по состоянию на 22.01.2024 г.
Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027
Отчёт № 194-21554/2022/17-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги серия ЗО25 Мэйл.Ру Финанс-ЗО25 (КОД ISIN RU000A106YZ8) по состоянию на 01.11.2023 г.
Доступен с 02.11.2023
Доступен по 02.11.2026
Отчёт № 194-21554/2022/16-О об оценке справедливой стоимости еврооблигации UzAuto Motors-2026-евро UzAuto Motors JSC (КОД ISIN XS2330272944) по состоянию на 27.10.2023 г.
Доступен с 01.11.2023
Доступен по 01.11.2026
Отчёт № 194-21554 /2022 /9-О об оценке еврооблигации VK COMPANY-2025-ЕВРО (КОД ISIN XS2239639433) по состоянию на 09.06.2023 г.
Доступен с 14.06.2023
Доступен по 14.06.2026
Отчёт № 194-21554 /2022 /6-О /7 об оценке облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных серии ЗО-2026 (код ISIN RU000A105GN3) по состоянию на 21.12.2022 г.
Доступен с 26.12.2022
Доступен по 26.12.2025
Отчёт № 194-21554 /2022 /7-О об оценке еврооблигации VK COMPANY-2025-ЕВРО (КОД ISIN XS2239639433) по состоянию на 05.12.2022 г.
Доступен с 07.12.2022
Доступен по 07.12.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2024 года
Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2024 года
Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2024 года
Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2024 года
Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2024 года
Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2024 года
Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2024 года
Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2024 года
Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2024 года
Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2024 года
Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027
Отчеты о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 год
Доступен с 02.04.2024
Доступен по 02.04.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2023 года
Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2023 года
Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2023 года
Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2023 года
Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2023 года
Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2023 года
Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2023 года
Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2023 года
Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2023 года
Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2023 года
Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2023 года
Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2023 года
Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2023 года
Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 года
Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2023 года
Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2023 года
Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2023 года
Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2023 года
Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2023 года
Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2023 года
Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2023 года
Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2023 года
Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2023 года
Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2023 года
Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026
Отчеты о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2022 г.
Доступен с 31.03.2023
Доступен по 31.03.2026
Аудиторские заключения за 2022 год
Доступен с 31.03.2023
Доступен по 31.03.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2022 года
Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2022 года
Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2022 года
Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2022 года
Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2022 года
Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2022
Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2022 года
Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2022
Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2022 года
Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2022 года
Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2022 года
Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2022 года
Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2022 года
Доступен с 18.07.2022
Доступен по 18.07.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2022 года
Доступен с 18.07.2022
Доступен по 18.07.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2022 года
Доступен с 17.06.2022
Доступен по 17.06.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2022 года
Доступен с 17.06.2022
Доступен по 17.06.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2022 года
Доступен с 23.05.2022
Доступен по 23.05.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2022 года
Доступен с 23.05.2022
Доступен по 23.05.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2022 года
Доступен с 18.04.2022
Доступен по 18.04.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2022 года
Доступен с 18.04.2022
Доступен по 18.04.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2022 года
Доступен с 18.03.2022 23:00
Доступен по 18.03.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2022 года
Доступен с 18.03.2022 23:00
Доступен по 18.03.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества)за январь 2022 года
Доступен с 15.02.2022
Доступен по 15.02.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2022 года
Доступен с 15.02.2022
Доступен по 15.02.2025

Аудиторское заключение об отчетности за 2021 год

Аудиторское заключение об отчетности за 2021 год
Доступен с 01.04.2022
Доступен по 01.04.2025

Годовая отчетность

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 г.
Доступен с 31.03.2022
Доступен по 31.03.2025

Отчетность за IV квартал 2021 года (на 31.12.2021)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2021 года
Доступен с 24.01.2022
Доступен по 31.01.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021 года
Доступен с 24.01.2022
Доступен по 31.01.2025

Отчетность за III квартал 2021 года (на 30.09.2021)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2021 года
Доступен с 14.12.2021
Доступен по 14.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2021 года
Доступен с 14.12.2021
Доступен по 14.12.2024
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2021 года
Доступен с 16.11.2021
Доступен по 16.11.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2021 года
Доступен с 16.11.2021
Доступен по 16.11.2024
28.06.2024 01.07.2024 За день С начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 655,39 ₽ 1 661,95 ₽ +0,40% -0,65% +5,09% +36,96% +17,15% -
СЧА 4 256 747 036,68 ₽ 4 267 449 422,72 ₽ +0,25% -7,89% -16,33% +11,49% -24,82% -
Карта сайта
Офисы продаж
Все ОПИФ
Все БПИФ
Все стратегии для ИИС
Все стратегии ДУ
Вопрос/обращение
Аналитика
О компании
Контакты
Новости
Рейтинги и награды
Раскрытие информации
Институциональным инвесторам
Начинающим инвесторам
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.
Закрыть