Фонд Сбалансированный

Правила доверительного управления фондом с учетом всех изменений и дополнений

Доступен с 25.09.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Банковские реквизиты Фонда для перечисления денежных средств в оплату паев

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 59

Доступен с 25.09.2025

№ 0051-56540197-59. Зарегистрированы Банком России 18 сентября 2025 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 58

Доступен с 16.06.2025

№ 0051-56540197-58. Зарегистрированы Банком России 05 июня 2025 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 57

Доступен с 24.04.2025

№ 0051-56540197-57. Зарегистрированы Банком России 21 апреля 2025 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 56

Доступен с 26.12.2024

№ 0051-56540197-56. Зарегистрированы Банком России 26 декабря 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 55

Доступен с 21.03.2024

№ 0051-56540197-55. Зарегистрированы 18 марта 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 21.02.2024

Доступен с 21.02.2024

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 19.10.2023

Доступен с 19.10.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 23.06.2023

Доступен с 23.06.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 24.03.2023

Доступен с 24.03.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 54

Доступен с 23.01.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 53

Доступен с 20.12.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 26.10.2022

Доступен с 26.10.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 20.07.2022

Доступен с 20.07.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 52

Доступен с 04.05.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 22.04.2022

Доступен с 22.04.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 21.04.2022

Доступен с 21.04.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 11.04.2022

Доступен с 11.04.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 10.03.2022

Доступен с 10.03.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 51

Доступен с 30.12.2021

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 50

Доступен с 24.09.2021

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 17.09.2021

Доступен с 18.09.2021 22:00

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 49

Доступен с 18.12.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 48

Доступен с 09.09.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Изменения и дополнения в Правила фонда № 47

Доступен с 11.03.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 46

Доступен с 27.01.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.12.2019 17:50

№ 0051-56540197-45. Зарегистрированы 19 декабря 2019 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 28.01.2019

№ 0051-56540197-44. Зарегистрированы 15 января 2019 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.04.2018 20:39

№ 0051-56540197-43. Зарегистрированы 19 апреля 2018 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 13.12.2017 13:22

№ 0051-56540197-42. Зарегистрированы 07 декабря 2017 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 28.11.2017 18:41

№ 0051-56540197-41. Зарегистрированы 22 ноября 2017 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 05.05.2017 13:05

№ 0051-56540197-40. Зарегистрированы 27 апреля 2017 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.08.2016

№ 0051-56540197-39. Зарегистрированы 16 августа 2016 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 08.07.2016 14:07

№ 0051-56540197-38. Зарегистрированы 30 июня 2016 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости активов с 2016 года со всеми изменениями

Доступен с 24.12.2015 16:56

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 19.11.2015 10:16

№ 0051-56540197-37. Зарегистрированы 10 ноября 2015 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 07.05.2015 10:00

№ 0051-56540197-36. Зарегистрированы 23 апреля 2015 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 17.06.2014 16:05

№ 0051-56540197-35. Зарегистрированы 11 июня 2014 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 27.03.2014 17:01

№ 0051-56540197-34. Зарегистрированы 21 марта 2014 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 26.12.2013 12:35

№ 0051-56540197-33. Зарегистрированы 18 декабря 2013 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 17.07.2013 15:46

№ 0051-56540197-32. Зарегистрированы 11 июля 2013 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Политика паевого инвестиционного фонда

Доступен с 04.04.2013 10:28

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 13.02.2013 13:01

№ 0051-56540197-31. Зарегистрированы 13 февраля 2013 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.11.2012 10:19

№ 0051-56540197-30. Зарегистрированы 01 ноября 2012 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.07.2012 23:15

№ 0051-56540197-29. Зарегистрированы 3 июля 2012 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 17.11.2011 18:23

№ 0051-56540197-28. Зарегистрированы 11 ноября 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.08.2011 12:23

№ 0051-56540197-27. Зарегистрированы 28 июля 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 30.06.2011 16:34

№ 0051-56540197-26. Зарегистрированы 23 июня 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 01.06.2011 11:22

№ 0051-56540197-25. Зарегистрированы 24 мая 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 01.03.2011 12:42

№ 0051-56540197-24. Зарегистрированы 17 февраля 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 30.12.2010 12:43

№ 0051-56540197-23. Зарегистрированы 28 декабря 2010 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 15.12.2010 13:53

№ 0051-56540197-22. Зарегистрированы 9 декабря 2010 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 16.02.2010 18:27

№ 0051-56540197-21. Зарегистрированы 16 февраля 2010 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 16.04.2009 18:27

№ 0051-56540197-20. Зарегистрированы 16 апреля 2009 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.10.2008 18:26

№ 0051-56540197-19. Зарегистрированы 9 октября 2008 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 07.02.2008 18:26

№ 0051-56540197-18. Зарегистрированы 7 февраля 2008 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 12.07.2007 18:25

№ 0051-56540197-17. Зарегистрированы 12 июля 2007 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 08.02.2007 18:25

№ 0051-56540197-16. Зарегистрированы 8 февраля 2007 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 21.12.2006 18:24

№ 0051-56540197-15. Зарегистрированы 21 декабря 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 15.08.2006 18:24

№ 0051-56540197-14. Зарегистрированы 15 августа 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 16.05.2006 18:23

№ 0051-56540197-13. Зарегистрированы 16 мая 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 26.01.2006 18:23

№ 0051-56540197-12. Зарегистрированы 26 января 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 10.05.2005 18:22

№ 0051-56540197-11. Зарегистрированы 10 марта 2005 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 14.12.2004 18:22

№ 0051-56540197-10. Зарегистрированы 14 декабря 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 21.10.2004 18:22

№ 0051-56540197-9. Зарегистрированы 21 октября 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.06.2004 17:55

№ 0051-56540197-8. Зарегистрированы 24 июня 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 07.04.2004 18:21

№ 0051-56540197-7. Зарегистрированы 7 апреля 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.10.2003 17:59

№ 0051-56540197-6. Зарегистрированы 24 октября 2003 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.11.2025
Доступен по 11.11.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 07.10.2025
Доступен по 07.10.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.09.2025
Доступен по 08.09.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.08.2025
Доступен по 08.08.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.07.2025
Доступен по 08.07.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 06.06.2025
Доступен по 06.06.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 13.05.2025
Доступен по 13.05.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.04.2025
Доступен по 08.04.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 07.03.2025
Доступен по 07.03.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.02.2025
Доступен по 10.02.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 17.01.2025
Доступен по 17.01.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.12.2024
Доступен по 09.12.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 06.11.2024
Доступен по 06.11.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.10.2024
Доступен по 08.10.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.09.2024
Доступен по 09.09.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.08.2024
Доступен по 08.08.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.07.2024
Доступен по 08.07.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.06.2024
Доступен по 10.06.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 14.05.2024
Доступен по 14.05.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 23.04.2024
Доступен по 23.04.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.04.2024
Доступен по 09.04.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 12.03.2024
Доступен по 12.03.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.02.2024
Доступен по 09.02.2027

Ключевой информационный документ на 29.12.2023 (с корректировкой от 23.01.2024 в связи с уточнением информации о размере скидки)

Доступен с 23.01.2024
Доступен по 23.01.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 17.01.2024
Доступен по 17.01.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.12.2023
Доступен по 11.12.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.11.2023
Доступен по 10.11.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.10.2023
Доступен по 10.10.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.09.2023
Доступен по 11.09.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.08.2023
Доступен по 09.08.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.07.2023
Доступен по 11.07.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.06.2023
Доступен по 09.06.2026

Ключевой информационный документ на 28.04.2023 (с корректировкой от 15.05.2023 в связи с уточнением информации о крупнейших объектах инвестирования в активах)

Доступен с 12.05.2023
Доступен по 12.05.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.04.2023
Доступен по 11.04.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.03.2023
Доступен по 10.03.2026

Ключевой информационный документ на 31.01.2023 (с корректировкой от 14.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 09.02.2023
Доступен по 09.02.2026

Ключевой информационный документ на 23.01.2023 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026

Ключевой информационный документ на 30.12.2022 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 17.01.2023
Доступен по 17.01.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 22.12.2022
Доступен по 22.12.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.12.2022
Доступен по 09.12.2025

Ключевой информационный документ на 30.09.2021 (с корректировкой от 09.12.2021 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 11.10.2021

Отчет оценщика за 2025 год

Отчёт № 331-24161/2025/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: Акции обыкновенные МКПАО "Озон" (код ISIN RU000A10CW95) по состоянию на 14.10.2025 г.

Доступен с 16.10.2025
Доступен по 16.10.2028

Отчёт № 331-24161/2025/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: Американская депозитарная расписка на акции Ozon Holdings PLC ADR (код ISIN US69269L1044) по состоянию на 23.09.2025 г.

Доступен с 26.09.2025
Доступен по 26.09.2028

Отчёт № 331-24161/2025/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 660 ценных бумаг (Том 2) по состоянию на 12.09.2025 г.

Доступен с 23.09.2025
Доступен по 23.09.2028

Отчёт № 331-24161/2025/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 660 ценных бумаг (Том 1) по состоянию на 12.09.2025 г.

Доступен с 23.09.2025
Доступен по 23.09.2028

Отчёт № 194-21554/2022/47-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 666 ценных бумаг (Том 2) по состоянию на 18.03.2025 г.

Доступен с 03.04.2025
Доступен по 03.04.2028

Отчёт № 194-21554/2022/47-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 666 ценных бумаг (Том 1) по состоянию на 18.03.2025 г.

Доступен с 03.04.2025
Доступен по 03.04.2028

Отчёт № 194-21554/2022/46-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: акция обыкновенная МКПАО «Циан Технолоджи Лтд» (код ISIN RU000A10ANA1) по состоянию на 19.03.2025 г.

Доступен с 21.03.2025
Доступен по 21.03.2028

Отчёт № 194-21554/2022/44-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: американские депозитарные расписки на акции Cian PLC ADR (код ISIN US83418T1088) по состоянию на 06.02.2025 г.

Доступен с 10.02.2025
Доступен по 10.02.2028

Отчет оценщика за 2024 год

Отчёт № 194-21554/2022/39-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 676 ценных бумаг (Том 2) по состоянию на 01.10.2024 г.

Доступен с 22.10.2024
Доступен по 22.10.2027

Отчёт № 194-21554/2022/39-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 676 ценных бумаг (Том 1) по состоянию на 01.10.2024 г.

Доступен с 22.10.2024
Доступен по 22.10.2027

Отчёт № 194-21554/2022/37-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: акции обыкновенные бездокументарные именные "Хэдхантер" МКПАО (код ISIN RU000A107662) по состоянию на 11.09.2024 г.

Доступен с 12.09.2024
Доступен по 12.09.2027

Отчёт № 194-21554/2022/33-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: американские депозитарные расписки на акции HeadHunter Group PLC (код US42207L1061, базовый актив ISIN CY0108942117) по состоянию на 12.08.2024 г.

Доступен с 14.08.2024
Доступен по 14.08.2027

Отчёт № 194-21554/2022/31-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: обыкновенная акция Yandex N.V. (код ISIN NL0009805522) по состоянию на 17.06.2024 г.

Доступен с 18.06.2024
Доступен по 18.06.2027

Отчёт № 194-21554/2022/26-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: глобальные депозитарные расписки ФосАгро Block GDR RegS на акции ОАО «ФосАгро» Blocked (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 18.04.2024 г.

Доступен с 22.04.2024
Доступен по 22.04.2027

Отчёт № 194-21554/2022/24-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: Глобальные депозитарные расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (код ISIN US87238U2033) по состоянию на 19.02.2024 г.

Доступен с 20.02.2024
Доступен по 20.02.2027

Отчет № 194-21554/2022/15-О по оценке справедливой стоимости право собственности на глобальные депозитарные расписки ФосАгро Block GDR RegS на акции ОАО «ФосАгро» Blocked (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 19.10.2023 г.

Доступен с 23.10.2023
Доступен по 23.10.2026

Отчет № 194-21554 /2022 /9-О по оценке справедливой стоимости 351 глобальных депозитарных расписок ОАО «ФосАгро» (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 19.04.2023 г.

Доступен с 21.04.2023
Доступен по 21.04.2026

Отчет № 194-21554 /2022 /8-О об оценке еврооблигаций VEON HOLDING-2026 (код ISIN XS2343532508) по состоянию на 09.02.2023 г.

Доступен с 13.02.2023
Доступен по 13.02.2026

Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Заявка на обмен Инвестиционных паев физическими лицами

Заявка на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

Заявление на открытие лицевого счета

Согласие на обработку персональных данных

Соглашение о простой электронной подписи (СБОЛ и Мобильное рабочее место работника СберБанка)

Соглашение об электронном документообороте в Личном кабинете и Мобильном приложении УК

Правила доверительного управления

Памятка об условиях инвестирования

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 59

Доступен с 25.09.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 58

Доступен с 16.06.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 57

Доступен с 24.04.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 56

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 55

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 54

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 53

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 52

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 51

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 50

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 49

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 48

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 47

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 46

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2025 года

Доступен с 18.11.2025
Доступен по 18.11.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2025 года

Доступен с 18.11.2025
Доступен по 18.11.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2025 года

Доступен с 15.10.2025
Доступен по 15.10.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2025 года

Доступен с 15.10.2025
Доступен по 15.10.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2025 года

Доступен с 17.09.2025
Доступен по 17.09.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2025 года

Доступен с 17.09.2025
Доступен по 17.09.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2025 года

Доступен с 15.08.2025
Доступен по 15.08.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2025 года

Доступен с 15.08.2025
Доступен по 15.08.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2025 года

Доступен с 16.07.2025
Доступен по 16.07.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2025 года

Доступен с 16.07.2025
Доступен по 16.07.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2025 года

Доступен с 18.06.2025
Доступен по 18.06.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2025 года

Доступен с 18.06.2025
Доступен по 18.06.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2025 года

Доступен с 22.05.2025
Доступен по 22.05.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2025 года

Доступен с 22.05.2025
Доступен по 22.05.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2025 года

Доступен с 17.04.2025
Доступен по 17.04.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2025 года

Доступен с 17.04.2025
Доступен по 17.04.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2025 года

Доступен с 19.03.2025
Доступен по 19.03.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2025 года

Доступен с 19.03.2025
Доступен по 19.03.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2025 года

Доступен с 19.02.2025
Доступен по 19.02.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2025 года

Доступен с 19.02.2025
Доступен по 19.02.2028

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Доступен с 31.03.2025
Доступен по 31.03.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2024 года

Доступен с 27.01.2025
Доступен по 27.01.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2024 года

Доступен с 27.01.2025
Доступен по 27.01.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2024 года

Доступен с 17.12.2024
Доступен по 17.12.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2024 года

Доступен с 17.12.2024
Доступен по 17.12.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2024 года

Доступен с 18.11.2024
Доступен по 18.11.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2024 года

Доступен с 18.11.2024
Доступен по 18.11.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2024 года

Доступен с 16.10.2024
Доступен по 16.10.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2024 года

Доступен с 16.10.2024
Доступен по 16.10.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2024 года

Доступен с 17.09.2024
Доступен по 17.09.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2024 года

Доступен с 17.09.2024
Доступен по 17.09.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2024 года

Доступен с 16.08.2024
Доступен по 16.08.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2024 года

Доступен с 16.08.2024
Доступен по 16.08.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2024 года

Доступен с 16.07.2024
Доступен по 16.07.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2024 года

Доступен с 16.07.2024
Доступен по 16.07.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2024 года

Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2024 года

Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2024 года

Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2024 года

Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2024 года

Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2024 года

Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2024 года

Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2024 года

Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2024 года

Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2024 года

Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027

Отчеты о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 год

Доступен с 02.04.2024
Доступен по 02.04.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2023 года

Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2023 года

Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2023 года

Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2023 года

Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2023 года

Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2023 года

Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2023 года

Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2023 года

Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2023 года

Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2023 года

Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2023 года

Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2023 года

Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2023 года

Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 года

Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2023 года

Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2023 года

Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2023 года

Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2023 года

Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2023 года

Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2023 года

Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2023 года

Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2023 года

Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2023 года

Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2023 года

Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026

Доступен с 31.03.2023
Доступен по 31.03.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2022 года

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 16.12.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2022 года

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2022 года

Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2022 года

Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025

Результаты осуществления прав голоса по акциям в 2021 году

Результаты осуществления прав голоса по акциям в 2021 году, составляющим не менее 5% стоимости активов паевых инвестиционных фондов, определенных на дату проведения общего собрания акционеров

Доступен с 01.04.2022

	19.11.2025	20.11.2025	За день	С начала года	За 1 год	За 2 года	За 3 года	За 5 лет
Пай	135 259,33 ₽	135 114,14 ₽	-0,11%	+13,08%	+21,49%	+15,45%	+62,53%	+34,35%
СЧА	10 341 678 991,00 ₽	10 312 609 670,18 ₽	-0,28%	-1,57%	+1,30%	-54,32%	-63,02%	-43,41%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определенных согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/ Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению ПИФ означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 800 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет- сайт: www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Рублевые сбережения» (ранее - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2000 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0597-94120779. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10.02.2015 года за № 2940. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. ЗПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 10.06.2020 года за № 4070-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. ЗПИФ недвижимости «Современный 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ЗПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 15.03.2021 года за № 4314-СД. 24. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2035» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный» (ранее - «Первая - Фонд Консервативный смарт») — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. ИПИФ финансовых инструментов «Валютные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 16.06.2021 года за № 4471-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. ЗПИФ финансовых инструментов "Инвестиции в Китай" - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 25.11.2021 за № 4712-СД. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. ЗПИФ финансовых инструментов «Первая - Хедж Фонд на Гонконг» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России от 29.08.2022 года за № 5085-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 02.02.2023 года за № 5268. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 06.07.2023 года за № 5471. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 за № 5472. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Устойчивый портфель Осень» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.08.2023 за № 5592. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Акции средней и малой капитализации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5763. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Валютные сбережения»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5764. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Потребительский сектор»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 13.11.2023 за № 5779. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Долларовые облигации»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 13.11.2023 за № 5780. ЗПИФ финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России от 13.11.2023 за № 5783-СД. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Электроэнергетика»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.11.2023 за № 5784. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд осторожный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5791. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд прогрессивный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5792. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Взвешенный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5794. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Динамичный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5795. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 за № 5972. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.2024 за № 6079. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд IPO») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6312. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 31.03.2025 за № 6938. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая –Левитан» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18.04.2025 за № 6992. ЗПИФ комбинированный «Первая - Прямые инвестиции-2» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 29.04.2025 года за № 7011-СД, БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26.06.2025 за № 7137. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 07.07.2025 за № 7160. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд драгоценных металлов» - правила доверительного управления фондов зарегистрированы Банком России 25.09.2025 за № 7313.

Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Первая – Прямые инвестиции-2» ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с законодательством.

*Cредневзвешенная прогнозная доходность компаний из модельного портфеля Фонда, рассчитанная УК «Первая» на основе анализа рынка, финансовых и прогнозных данных, представленных компаниями. Фактическая доходность от инвестиций в компании может отличаться от Прогнозной доходности. Приведенные расчеты не учитывают вознаграждения и расходы Фонда и не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в Фонд. В результате инвестирования в паи Фонда может быть получен убыток.

Фонд Сбалансированный

Отчет оценщика за 2025 год

Отчет оценщика за 2024 год

Результаты осуществления прав голоса по акциям в 2021 году

Карта сайта