О стратегии

Валютная привилегия

Средства стратегии «Валютная привилегия» инвестируются в российские корпоративные еврооблигации, номинированные в долларах США, путем приобретения инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» (прежнее название - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские долларовые облигации») под управлением УК «Первая». Портфель указанного ОПИФ диверсифицирован по эмитентам и секторам. На основе тщательного кредитного анализа для инвестирования подбираются облигации с возможностью роста курсовой стоимости. В указанном ОПИФ реализуется активная стратегия управления, которая предполагает изменение дюрации портфеля, отраслевой структуры, а также среднего уровня кредитного риска; купоны реинвестируются по мере их поступления.

Целью стратегий является получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
USD %
Валютная привилегия USD

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования от 5 000 долларов США
Дополнительные взносы не менее 1 000 долларов США
Вознаграждение за размещение 0,5 % от стоимости активов, переданных клиентом в управление, в том числе дополнительно переданных
Вознаграждение за вывод активов из управления не взимается

Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен только в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 2000 долларов США или 120 000 рублей.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации», к которым относятся вознаграждение управляющей компании (0,5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Системный

Рыночный (в том числе валютный и процентный)

Ликвидности

Кредитный

Риск концентрации

Правовой

Операционный

Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберБанк Первый

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.