Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 46 649,60 ₽ |
-0,05%
|
20 342 010 555,42 ₽ |
+0,13%
|
20.08.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 827,13 ₽ |
0,00%
|
552 456 248,36 ₽ |
-0,65%
|
20.08.2024 |
Фонд российских облигаций | 46 807,77 ₽ |
-0,02%
|
9 990 936 591,79 ₽ |
+5,70%
|
20.08.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 809,10 ₽ |
+0,96%
|
1 054 755 408,62 ₽ |
+0,93%
|
20.08.2024 |
Фонд Накопительный | 1 553,51 ₽ |
+0,03%
|
1 060 112 501,25 ₽ |
-0,29%
|
20.08.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 100,99 ₽ |
-0,02%
|
3 783 873 829,89 ₽ |
-12,68%
|
20.08.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 65 357,47 ₽ |
-0,33%
|
61 169 383 867,63 ₽ |
-0,50%
|
20.08.2024 |
Фонд российских акций | 15 773,19 ₽ |
-0,10%
|
14 941 749 837,98 ₽ |
-0,21%
|
20.08.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 205,96 ₽ |
-0,42%
|
9 095 410 600,44 ₽ |
-0,64%
|
20.08.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 58 725,66 ₽ |
-0,21%
|
91 440 599 325,02 ₽ |
-0,25%
|
20.08.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 52 161,30 ₽ |
-0,06%
|
6 485 088 237,11 ₽ |
-0,03%
|
20.08.2024 |
Фонд Локальный | 1 216,01 ₽ |
-0,14%
|
459 295 426,41 ₽ |
-0,27%
|
20.08.2024 |
Фонд Сбалансированный | 114 043,95 ₽ |
-0,07%
|
12 479 156 890,72 ₽ |
-0,35%
|
20.08.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 253 137,60 ₽ |
-1,22%
|
2 416 336 086,40 ₽ |
-1,22%
|
31.07.2024 |
Фонд Современный 6 | 366 554,11 ₽ |
+0,87%
|
2 497 401 556,06 ₽ |
+0,87%
|
31.07.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 9,3430 ₽ |
-0,97%
|
23 357 459,83 ₽ |
-0,97%
|
20.08.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 8,7621 ₽ |
+0,03%
|
106 553 733,31 ₽ |
+0,03%
|
20.08.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 16,92 ₽ |
-0,24%
|
17 775 437 321,52 ₽ |
-0,26%
|
20.08.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11,89 ₽ |
-0,59%
|
1 066 855 443,28 ₽ |
-0,61%
|
20.08.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,18 ₽ |
-0,85%
|
198 287 200,80 ₽ |
-0,94%
|
20.08.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,7980 ¥ |
-0,11%
|
10 935 591,26 ¥ |
-0,11%
|
20.08.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0260 ¥ |
+0,02%
|
22 922 685,96 ¥ |
+0,02%
|
20.08.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,50 ₽ |
-0,15%
|
9 882 399 211,06 ₽ |
-0,11%
|
20.08.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,30 ₽ |
-0,18%
|
4 697 887 767,35 ₽ |
-0,21%
|
20.08.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 300,11 ₽ |
+0,92%
|
545 411 861,91 ₽ |
+0,92%
|
20.08.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,9137 ₽ |
+0,03%
|
310 098 000,58 ₽ |
+6,93%
|
20.08.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,2860 ₽ |
-0,30%
|
335 900 581,58 ₽ |
-0,30%
|
20.08.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,5395 ₽ |
+0,05%
|
100 391 263 346,94 ₽ |
+0,75%
|
20.08.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 21,2431 ₽ |
+1,07%
|
3 330 912 178,48 ₽ |
+1,07%
|
20.08.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,0200 ₽ |
+0,04%
|
240 774 371,15 ₽ |
+0,04%
|
20.08.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,9496 ₽ |
-0,26%
|
19 709 204,32 ₽ |
-0,26%
|
20.08.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,4211 ₽ |
-0,31%
|
149 477 967,44 ₽ |
-0,31%
|
20.08.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,4396 ₽ |
-0,28%
|
39 978 256,89 ₽ |
-0,28%
|
20.08.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,0742 ₽ |
-0,25%
|
55 578 932,35 ₽ |
-0,25%
|
20.08.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021