Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 43 847,03 ₽ |
-0,41%
|
18 490 861 710,01 ₽ |
-0,48%
|
17.12.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 377,02 ₽ |
-0,22%
|
1 143 936 752,41 ₽ |
+0,25%
|
17.12.2024 |
Фонд российских облигаций | 46 365,02 ₽ |
-0,26%
|
9 880 565 936,71 ₽ |
-0,28%
|
17.12.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 985,09 ₽ |
-0,09%
|
1 086 613 293,39 ₽ |
-0,42%
|
17.12.2024 |
Фонд Накопительный | 1 620,41 ₽ |
+0,09%
|
26 070 510 010,35 ₽ |
+5,45%
|
17.12.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 1 707,02 ₽ |
+0,03%
|
2 790 930 852,41 ₽ |
-0,09%
|
17.12.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 54 063,88 ₽ |
-0,34%
|
48 753 159 748,63 ₽ |
-0,49%
|
17.12.2024 |
Фонд российских акций | 14 024,10 ₽ |
-0,12%
|
12 206 885 011,98 ₽ |
-0,24%
|
17.12.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 1 966,27 ₽ |
-0,24%
|
6 872 297 038,14 ₽ |
-0,41%
|
17.12.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 51 270,00 ₽ |
-0,31%
|
74 887 038 162,07 ₽ |
-0,40%
|
17.12.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 47 831,40 ₽ |
-0,23%
|
5 880 186 044,47 ₽ |
-0,18%
|
17.12.2024 |
Фонд Локальный | 1 169,84 ₽ |
-0,11%
|
325 238 250,96 ₽ |
+0,01%
|
17.12.2024 |
Фонд Сбалансированный | 106 049,19 ₽ |
-0,13%
|
9 325 896 007,88 ₽ |
-0,44%
|
17.12.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 255 678,96 ₽ |
+0,78%
|
2 440 594 780,39 ₽ |
+0,78%
|
29.11.2024 |
Фонд Современный 6 | 379 376,99 ₽ |
+0,85%
|
2 584 766 283,82 ₽ |
+0,85%
|
29.11.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 6,8436 ₽ |
-0,16%
|
36 644 960,06 ₽ |
-0,16%
|
17.12.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 6,9833 ₽ |
+0,26%
|
109 834 115,28 ₽ |
+0,26%
|
17.12.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 14,89 ₽ |
-0,33%
|
14 855 419 580,75 ₽ |
-0,52%
|
17.12.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 9,77 ₽ |
-0,20%
|
882 542 512,58 ₽ |
-0,24%
|
17.12.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 7,09 ₽ |
0,00%
|
186 361 967,76 ₽ |
-0,02%
|
17.12.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8176 ¥ |
+0,02%
|
18 078 772,72 ¥ |
+0,02%
|
17.12.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 12,92 ₽ |
-0,62%
|
6 577 872 832,11 ₽ |
-0,96%
|
17.12.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,92 ₽ |
-0,09%
|
3 578 297 190,89 ₽ |
-2,99%
|
17.12.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 456,76 ₽ |
-0,56%
|
660 675 073,91 ₽ |
-0,56%
|
17.12.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,2118 ₽ |
-0,06%
|
722 388 232,63 ₽ |
+92,73%
|
17.12.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,1998 ₽ |
+0,72%
|
286 685 292,39 ₽ |
+0,72%
|
17.12.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0736 ¥ |
0,00%
|
113 364 597,11 ¥ |
0,00%
|
17.12.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 14,3930 ₽ |
+0,06%
|
248 332 582 304,81 ₽ |
+1,71%
|
17.12.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 25,5735 ₽ |
-0,24%
|
2 789 023 693,11 ₽ |
-0,24%
|
17.12.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,6862 ₽ |
-0,14%
|
473 176 340,44 ₽ |
+7,63%
|
17.12.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,5670 ₽ |
-0,08%
|
19 020 594,72 ₽ |
-0,08%
|
17.12.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,3020 ₽ |
-0,05%
|
238 695 316,68 ₽ |
-0,05%
|
17.12.2024 |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 2,2595 ₽ |
-0,29%
|
37 026 516,12 ₽ |
-0,29%
|
17.12.2024 |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 2,8456 ₽ |
-0,12%
|
51 445 977,81 ₽ |
-0,11%
|
17.12.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021