Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 46 481,28 ₽ |
+0,05%
|
20 492 445 873,99 ₽ |
+0,10%
|
05.08.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 574,61 ₽ |
+0,14%
|
496 945 504,83 ₽ |
+2,19%
|
05.08.2024 |
Фонд российских облигаций | 46 561,11 ₽ |
+0,12%
|
9 427 654 455,28 ₽ |
+0,25%
|
05.08.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 762,32 ₽ |
-0,11%
|
1 039 572 062,97 ₽ |
-0,13%
|
05.08.2024 |
Фонд Накопительный | 1 544,14 ₽ |
+0,09%
|
1 040 650 938,59 ₽ |
+0,36%
|
05.08.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 166,34 ₽ |
-2,47%
|
4 815 038 457,72 ₽ |
-2,55%
|
05.08.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 66 745,48 ₽ |
-2,31%
|
62 941 909 808,72 ₽ |
-2,25%
|
05.08.2024 |
Фонд российских акций | 15 989,70 ₽ |
-2,67%
|
15 355 295 722,79 ₽ |
-2,75%
|
05.08.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 229,40 ₽ |
-2,07%
|
9 326 859 184,52 ₽ |
-2,12%
|
05.08.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 59 578,29 ₽ |
-1,57%
|
93 655 531 233,07 ₽ |
-1,65%
|
05.08.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 52 227,37 ₽ |
-0,73%
|
6 532 340 980,74 ₽ |
-0,67%
|
05.08.2024 |
Фонд Локальный | 1 223,60 ₽ |
-0,74%
|
445 644 567,73 ₽ |
-0,83%
|
05.08.2024 |
Фонд Сбалансированный | 114 936,93 ₽ |
-1,70%
|
12 941 154 761,23 ₽ |
-1,81%
|
05.08.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 253 137,60 ₽ |
-1,22%
|
2 416 336 086,40 ₽ |
-1,22%
|
31.07.2024 |
Фонд Современный 6 | 366 554,11 ₽ |
+0,87%
|
2 497 401 556,06 ₽ |
+0,87%
|
31.07.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 9,6529 ₽ |
-2,37%
|
24 132 330,74 ₽ |
-2,37%
|
05.08.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 8,9353 ₽ |
-2,67%
|
95 306 440,29 ₽ |
-2,67%
|
05.08.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17,29 ₽ |
-2,43%
|
18 142 164 321,33 ₽ |
-2,59%
|
05.08.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 12,10 ₽ |
-2,65%
|
1 086 319 189,39 ₽ |
-2,58%
|
05.08.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,43 ₽ |
-2,32%
|
196 875 325,57 ₽ |
-2,36%
|
05.08.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,7959 ¥ |
+0,04%
|
10 906 336,29 ¥ |
+0,04%
|
05.08.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0227 ¥ |
+0,10%
|
22 847 760,07 ¥ |
+0,09%
|
05.08.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,44 ₽ |
-0,07%
|
10 152 244 491,73 ₽ |
-0,07%
|
05.08.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,21 ₽ |
-0,27%
|
4 741 193 781,58 ₽ |
-1,15%
|
05.08.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 251,19 ₽ |
-0,21%
|
509 102 241,06 ₽ |
-0,21%
|
05.08.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,8487 ₽ |
+0,11%
|
220 938 510,17 ₽ |
+5,29%
|
05.08.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,2045 ₽ |
-0,64%
|
378 975 475,71 ₽ |
-0,64%
|
05.08.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,4462 ₽ |
+0,14%
|
89 472 474 600,87 ₽ |
+1,44%
|
05.08.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,8548 ₽ |
-1,01%
|
3 075 884 576,85 ₽ |
-0,53%
|
05.08.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,9412 ₽ |
+0,10%
|
227 673 467,21 ₽ |
+0,10%
|
05.08.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,8960 ₽ |
-0,35%
|
19 612 734,46 ₽ |
-0,35%
|
05.08.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,4551 ₽ |
-1,33%
|
150 962 342,06 ₽ |
-1,33%
|
05.08.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,4668 ₽ |
-1,47%
|
40 424 581,00 ₽ |
-1,47%
|
05.08.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,1105 ₽ |
-1,54%
|
56 235 523,57 ₽ |
-1,54%
|
05.08.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021