Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд на индекс Мосбиржи IPO[1]. Биржевой тикер – SIPO.

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов, которые осуществили первичное размещение или листинг акций на бирже[2], и следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). В состав индекса попадают не все компании: к примеру, они должны совершить IPO в течение последних 2х лет, иметь в свободном обращении не менее 5% акций или капитализацию не менее 10 млрд руб. с учетом коэффициента free-float[3].

Новый БПИФ позволит добавить в портфель бумаги компаний, которые только начинают свой путь на бирже и увеличить потенциальный доход на долгосрочном горизонте. Благодаря тому, что в индексе, а, следовательно, и в фонде акции сразу нескольких эмитентов, повышается диверсификация. При этом человеку не нужно самостоятельно анализировать бумаги и ребалансировать портфель с учетом новых размещений, за него это делает управляющий. На момент запуска фонда в состав индекса входят 19 компаний: Whoosh, Генетико, CarMoney, Софтлайн, Группа Астра, Henderson, ЕвроТранс, ЮГК, Совкомбанк, Мосгорломбард, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, МФК Займер, Всеинструменты, МТС Банк и IVA Technologies, Промомед.

Фонд доступен для покупки у российских брокеров. Стоимость пая на момент формирования фонда 10 рублей. Предусмотрены торги на основной торговой сессии. В настоящее время аналогов SIPO на российском рынке нет[4]. 

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Мы планомерно расширяем продуктовую линейку и предлагаем клиентам инновационные для российского рынка решения в рамках реализации стратегической инициативы УК «Первая» по развитию платформы биржевых фондов. Мы активно сотрудничали с коллегами на Московской бирже для создания первого в России индекса рынка первичных размещений акций (IPO), используя для этого мировой опыт и обратную связь, которую получаем от клиентов. Наш новый инструмент, как и другие инновационные БПИФы от УК «Первая», приближает российский рынок к лучшим международным стандартам аналогичных фондов на развитых рынках. Появление таких продуктов говорит о «взрослении» нашего рынка и одновременно расширяет возможности российских инвесторов.

Сейчас Россия переживает настоящий бум IPO на фоне высоких темпов роста отечественной «новой экономики»: на биржу выходят новые эмитенты. На данный момент большинство компаний индекса IPO – это компании роста с фокусом на внутренний спрос. Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. При этом бумаги попадают в индекс и фонд на четвертый день торгов. Это снизит волатильность, которая может быть вызвана краткосрочными факторами в момент размещения, и позволит включить в портфель бумаги, когда цены новых акций определяются фундаментальными факторами.

Отличительная характеристика нашего фонда в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля частного инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части. Компании роста, входящие в новый индекс, как правило, показывают опережающую динамику в сравнении с широким рынком в периоды его роста. Чтобы захватить весь рост российского рынка акций, инвестору не нужно заниматься подбором отдельных бумаг «голубых фишек» или компаний роста. Для этого достаточно добавить в портфель два готовых фонда из линейки БПИФ нашей компании».

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи АйПиО»

[2] Впервые предлагаемых к публичному обращению

[3] Полные критерии и методика отбора компаний раскрыта на сайте Мосбиржи

[4] Среди биржевых фондов