Фонд смешанный с выплатой дохода
Правила доверительного управления фондом с учетом всех изменений и дополнений
Доступен с 16.06.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 10
Доступен с 16.06.2025
№ 4979-10. Зарегистрированы Банком России 05 июня 2025 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 9
Доступен с 24.03.2025
№ 4979-9. Зарегистрированы Банком России 20 марта 2025 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 8
Доступен с 26.12.2024
№ 4979-8. Зарегистрированы Банком России 26 декабря 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 7
Доступен с 17.10.2024
№ 4979-7. Зарегистрированы Банком России 14 октября 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 6
Доступен с 29.08.2024
№ 4979-6. Зарегистрированы Банком России 26 августа 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 5
Доступен с 14.05.2024
№ 4979-5. Зарегистрированы 07 мая 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 21.02.2024
Доступен с 21.02.2024
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 19.10.2023
Доступен с 19.10.2023
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 4
Доступен с 12.10.2023
№ 4979-4. Зарегистрированы 05 октября 2023 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 23.06.2023
Доступен с 23.06.2023
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 3
Доступен с 21.04.2023
№ 4979-3. Зарегистрированы 20 апреля 2023 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 24.03.2023
Доступен с 24.03.2023
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 2
Доступен с 23.01.2023
№ 4979-2. Зарегистрированы 23 января 2023 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила Фонда № 1
Доступен с 27.12.2022
№ 4979-1. Зарегистрированы 26 декабря 2022 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 26.10.2022
Доступен с 26.10.2022
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 20.07.2022
Доступен с 20.07.2022
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Банковские реквизиты Фонда для перечисления денежных средств в оплату паев
Доступен с 09.06.2022
Правила доверительного управления фондом
Доступен с 08.06.2022
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов
Доступен с 08.06.2022
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Ключевой информационный документ
Доступен с 08.07.2025
Доступен по 08.07.2028
Доступен по 08.07.2028
Ключевой информационный документ
Доступен с 06.06.2025
Доступен по 06.06.2028
Доступен по 06.06.2028
Ключевой информационный документ
Доступен с 13.05.2025
Доступен по 13.05.2028
Доступен по 13.05.2028
Ключевой информационный документ
Доступен с 29.04.2025
Доступен по 29.04.2028
Доступен по 29.04.2028
Ключевой информационный документ
Доступен с 08.04.2025
Доступен по 08.04.2028
Доступен по 08.04.2028
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.03.2025
Доступен по 10.03.2028
Доступен по 10.03.2028
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.02.2025
Доступен по 10.02.2028
Доступен по 10.02.2028
Ключевой информационный документ на 28.12.2024 (с корректировкой от 24.01.2025 в связи с уточнением информации по отклонению доходности от индекса)
Доступен с 16.01.2025
Доступен по 16.01.2028
Доступен по 16.01.2028
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.12.2024
Доступен по 09.12.2027
Доступен по 09.12.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 06.11.2024
Доступен по 06.11.2027
Доступен по 06.11.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 21.10.2024
Доступен по 21.10.2027
Доступен по 21.10.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 03.10.2024
Доступен по 03.10.2027
Доступен по 03.10.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.09.2024
Доступен по 10.09.2027
Доступен по 10.09.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 08.08.2024
Доступен по 08.08.2027
Доступен по 08.08.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 08.07.2024
Доступен по 08.07.2027
Доступен по 08.07.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 19.06.2024
Доступен по 19.06.2027
Доступен по 19.06.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.06.2024
Доступен по 10.06.2027
Доступен по 10.06.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 14.05.2024
Доступен по 14.05.2027
Доступен по 14.05.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.04.2024
Доступен по 09.04.2027
Доступен по 09.04.2027
Ключевой информационный документ на 29.02.2024 (с корректировкой от 21.03.2024 в связи с уточнением информации по отклонению доходности от индекса)
Доступен с 12.03.2024
Доступен по 12.03.2027
Доступен по 12.03.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.02.2024
Доступен по 09.02.2027
Доступен по 09.02.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 17.01.2024
Доступен по 17.01.2027
Доступен по 17.01.2027
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.12.2023
Доступен по 11.12.2026
Доступен по 11.12.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 17.11.2023
Доступен по 17.11.2026
Доступен по 17.11.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.11.2023
Доступен по 10.11.2026
Доступен по 10.11.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 16.10.2023
Доступен по 16.10.2026
Доступен по 16.10.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.10.2023
Доступен по 10.10.2026
Доступен по 10.10.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.09.2023
Доступен по 11.09.2026
Доступен по 11.09.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.08.2023
Доступен по 09.08.2026
Доступен по 09.08.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.07.2023
Доступен по 11.07.2026
Доступен по 11.07.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 09.06.2023
Доступен по 09.06.2026
Доступен по 09.06.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 26.05.2023
Доступен по 26.05.2026
Доступен по 26.05.2026
Ключевой информационный документ на 28.04.2023 (с корректировкой от 15.05.2023 в связи с уточнением информации о крупнейших объектах инвестирования в активах)
Доступен с 12.05.2023
Доступен по 12.05.2026
Доступен по 12.05.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 11.04.2023
Доступен по 11.04.2026
Доступен по 11.04.2026
Ключевой информационный документ
Доступен с 10.03.2023
Доступен по 10.03.2026
Доступен по 10.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023 (с корректировкой от 14.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 09.02.2023
Доступен по 09.02.2026
Доступен по 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 23.01.2023 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026
Доступен по 24.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)
Доступен с 17.01.2023
Доступен по 17.01.2026
Доступен по 17.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.11.2022 (с корректировкой от 13.12.2022 в связи с уточнением информации о доходности)
Доступен с 09.12.2022
Доступен по 09.12.2025
Доступен по 09.12.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022 (с корректировкой от 11.01.2023 в связи с уточнением информации о доходности)
Доступен с 10.11.2022
Доступен по 10.11.2025
Доступен по 10.11.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022 (с корректировкой от 11.01.2023 в связи с уточнением информации о доходности)
Доступен с 11.10.2022
Доступен по 11.10.2025
Доступен по 11.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022 (с корректировкой от 27.10.2022 в связи с уточнением информации в описании порядка и сроков выплаты дохода по инвестиционным паям)
Доступен с 09.09.2022
Доступен по 09.09.2025
Доступен по 09.09.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022 (с корректировкой от 27.10.2022 в связи с уточнением информации в описании порядка и сроков выплаты дохода по инвестиционным паям)
Доступен с 09.08.2022
Доступен по 09.08.2025
Доступен по 09.08.2025
Отчеты оценщика за 2025 год
Отчет оценщика за 2024 год
Отчёт № 194-21554/2022/42-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: глобальные депозитарные расписки на акции Ros Agro Plc (код ISIN US7496552057). «Группа «Русагро»», ПАО (код ISIN RU000A0JQUZ6) по состоянию на 19.12.2024 г.
Доступен с 23.12.2024
Доступен по 23.12.2027
Доступен по 23.12.2027
Отчёт № 194-21554/2022/40-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: ROS AGRO PLC GDR (код ISIN US7496552057) по состоянию на 03.12.2024 г.
Доступен с 05.12.2024
Доступен по 05.12.2027
Доступен по 05.12.2027
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 10
Доступен с 16.06.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 9
Доступен с 24.03.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 8
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 7
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 6
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 5
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 4
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 3
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 2
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
ПДУ с учетом изменений и дополнений № 1
Доступен с 14.02.2025
Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2025 года
Доступен с 18.06.2025
Доступен по 18.06.2028
Доступен по 18.06.2028
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2025 года
Доступен с 18.06.2025
Доступен по 18.06.2028
Доступен по 18.06.2028
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2025 года
Доступен с 22.05.2025
Доступен по 22.05.2028
Доступен по 22.05.2028
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2025 года
Доступен с 22.05.2025
Доступен по 22.05.2028
Доступен по 22.05.2028
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2025 года
Доступен с 17.04.2025
Доступен по 17.04.2028
Доступен по 17.04.2028
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2025 года
Доступен с 17.04.2025
Доступен по 17.04.2028
Доступен по 17.04.2028
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2025 года
Доступен с 19.03.2025
Доступен по 19.03.2028
Доступен по 19.03.2028
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2025 года
Доступен с 19.03.2025
Доступен по 19.03.2028
Доступен по 19.03.2028
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2025 года
Доступен с 19.02.2025
Доступен по 19.02.2028
Доступен по 19.02.2028
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2025 года
Доступен с 19.02.2025
Доступен по 19.02.2028
Доступен по 19.02.2028
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2024 года
Доступен с 27.01.2025
Доступен по 27.01.2028
Доступен по 27.01.2028
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2024 года
Доступен с 27.01.2025
Доступен по 27.01.2028
Доступен по 27.01.2028
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2024 года
Доступен с 17.12.2024
Доступен по 17.12.2027
Доступен по 17.12.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2024 года
Доступен с 17.12.2024
Доступен по 17.12.2027
Доступен по 17.12.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2024 года
Доступен с 18.11.2024
Доступен по 18.11.2027
Доступен по 18.11.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2024 года
Доступен с 18.11.2024
Доступен по 18.11.2027
Доступен по 18.11.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2024 года
Доступен с 16.10.2024
Доступен по 16.10.2027
Доступен по 16.10.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2024 года
Доступен с 16.10.2024
Доступен по 16.10.2027
Доступен по 16.10.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2024 года
Доступен с 17.09.2024
Доступен по 17.09.2027
Доступен по 17.09.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2024 года
Доступен с 17.09.2024
Доступен по 17.09.2027
Доступен по 17.09.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2024 года
Доступен с 16.08.2024
Доступен по 16.08.2027
Доступен по 16.08.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2024 года
Доступен с 16.08.2024
Доступен по 16.08.2027
Доступен по 16.08.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2024 года
Доступен с 16.07.2024
Доступен по 16.07.2027
Доступен по 16.07.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2024 года
Доступен с 16.07.2024
Доступен по 16.07.2027
Доступен по 16.07.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2024 года
Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027
Доступен по 17.06.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2024 года
Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027
Доступен по 17.06.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2024 года
Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027
Доступен по 21.05.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2024 года
Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027
Доступен по 21.05.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2024 года
Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027
Доступен по 17.04.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2024 года
Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027
Доступен по 17.04.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2024 года
Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027
Доступен по 20.03.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2024 года
Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027
Доступен по 20.03.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2024 года
Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027
Доступен по 19.02.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2024 года
Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027
Доступен по 19.02.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2023 года
Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027
Доступен по 24.01.2027
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2023 года
Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027
Доступен по 24.01.2027
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2023 года
Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026
Доступен по 18.12.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2023 года
Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026
Доступен по 18.12.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2023 года
Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026
Доступен по 20.11.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2023 года
Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026
Доступен по 20.11.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2023 года
Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026
Доступен по 18.10.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2023 года
Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026
Доступен по 18.10.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2023 года
Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026
Доступен по 18.09.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2023 года
Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026
Доступен по 18.09.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2023 года
Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026
Доступен по 16.08.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2023 года
Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026
Доступен по 16.08.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2023 года
Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026
Доступен по 19.07.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 года
Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026
Доступен по 19.07.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2023 года
Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026
Доступен по 19.06.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2023 года
Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026
Доступен по 19.06.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2023 года
Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026
Доступен по 22.05.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2023 года
Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026
Доступен по 22.05.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2023 года
Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026
Доступен по 18.04.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2023 года
Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026
Доступен по 18.04.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2023 года
Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026
Доступен по 16.03.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2023 года
Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026
Доступен по 16.03.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2023 года
Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026
Доступен по 16.02.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2023 года
Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026
Доступен по 16.02.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2022 года
Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026
Доступен по 24.01.2026
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2022 года
Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026
Доступен по 24.01.2026
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2022 года
Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025
Доступен по 16.12.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2022 года
Доступен с 16.12.2022
Доступен по 17.11.2025
Доступен по 17.11.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2022 года
Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025
Доступен по 17.11.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2022 года
Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025
Доступен по 17.11.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2022 года
Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025
Доступен по 18.10.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2022 года
Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025
Доступен по 18.10.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2022 года
Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025
Доступен по 19.09.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2022 года
Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025
Доступен по 19.09.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2022 года
Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025
Доступен по 15.08.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2022 года
Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025
Доступен по 15.08.2025
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2022 года
Доступен с 18.07.2022
Доступен по 18.07.2025
Доступен по 18.07.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2022 года
Доступен с 18.07.2022
Доступен по 18.07.2025
Доступен по 18.07.2025
| 09.07.2025 | 10.07.2025 | За день | С начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 55 646,86 ₽ | 56 149,85 ₽ | +0,90% | +4,74% | +3,81% | +17,10% | +48,71% | - |
| СЧА | 71 253 620 375,13 ₽ | 71 743 901 488,93 ₽ | +0,69% | -12,15% | -24,52% | +54,12% | +3 121,64% | - |