Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за III квартал будет произведена до 28.10.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.
Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 03.10.2024 | 04.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 56 724,98 ₽ | 57 005,97 ₽ | +0,50% | -9,56% | -7,12% | +23,95% | - | - |
| СЧА | 86 190 850 807,17 ₽ | 86 637 299 186,18 ₽ | +0,52% | +20,63% | +58,74% | +778,95% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
34,5% |
|
Облигации
|
17,6% |
|
Еврооблигации
|
10,3% |
|
Финансы
|
10,1% |
|
Природные ресурсы
|
9,2% |
|
Коммуникации
|
7,3% |
|
Товары повседневного спроса
|
7,2% |
|
Товары длительного спроса
|
3,2% |
|
Прочее
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
9,9% |
|
Татнефть
|
6,3% |
|
Сбербанк
|
6,2% |
|
Роснефть
|
4,6% |
|
Газпром
|
4,5% |
|
Яндекс
|
4,4% |
|
Магнит
|
4,4% |
|
Транснефть прив.
|
3,9% |
|
Ozon Holdings Plc
|
3,2% |
|
ТКС Холдинг
|
3,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций в августе продолжил снижаться несмотря на позитивную динамику международных аналогов, связанную с возросшими ожиданиями скорого монетарного смягчения со стороны ФРС США. На локальном долговом рынке динамика также была негативной: доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~60-130 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 20-70 б.п. Основное давление на котировки активов оказывали макроэкономические данные. Статистика свидетельствовала о том, что замедление экономики и инфляции отстает от установленных ЦБ РФ целевых значений. Это повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарного ужесточения со стороны регулятора. На рынке акций дополнительным негативным фактором являлись продажи бумаг, выкупленных у нерезидентов во внешнем периметре. Слабая динамика российского рынка акций не обусловлена фундаментальными факторами, поскольку прибыль большинства эмитентов устойчива или растет. Оценка акций по мультипликатору цена/прибыль (Р/Е) подешевела примерно до 4,0х, что на треть ниже среднеисторического уровня. В этой связи мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | +6,06% | -4,61% | -6,25% | +5,34% | - | - |