О стратегии

Сценарии доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+16,1%
Нейтральный
+12,2%
Негативный
+8,0%

Долгосрочные рублевые облигации

Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. Средства также могут инвестироваться в валюту и депозиты с целью хеджирования. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Долгосрочные рублевые облигации

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
1 000 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Вознаграждение за управление 0,25% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня
 

Вознаграждение за успех
если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

4% 3% 2,5% 1,5% 0,5% 0%

Срок договора доверительного управления: 5 лет с автопролонгацией на тот же срок.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

 

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Осторожный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Для не квалифицированных инвесторов.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.

Описание рисков

Кредитный
Процентный
Риск контрагента


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.