«Мой капитал 2025 (USD)»
Для достижения инвестиционных целей к 2025 году
О стратегии
Мой капитал 2025 (USD)
Эта стратегия даёт вам потенциальную возможность достичь своих инвестиционных целей к 2025 году. Изначально заметная доля в портфеле принадлежит акциям перспективных американских и российских компаний, но со временем доля акций уменьшается в пользу облигаций. В итоге, несмотря на сравнительно короткий срок, инвестор получает возможность не только заработать на потенциально высокодоходных активах, но и обеспечить защиту своих накоплений с помощью консервативных инструментов.
Инвестирование в акции и облигации осуществляется посредством приобретения иностранных ETF и паев биржевых фондов под управлением УК «Первая».
Инвестиционная стратегия
Инвестирование средств клиента производится примерно в представленной пропорции, которая меняется с течением времени в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Структура вложений
Соотношение активов
|
Облигации
|
71% |
|
Акции
|
29% |
Состав и структура вложений
|
ETF iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB.O)
|
34% |
|
ETF Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)
|
27% |
|
ETF iShares Intermediate-Term Corporate Bond (IGIB.O)
|
26% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных облигаций» - SBCB
|
11% |
|
ETF Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VWO)
|
2% |
Условия инвестирования
| Первоначальная сумма инвестирования | от 15 000 долларов США |
|---|---|
| Последующая сумма ивестирования | от 5 000 долларов США |
| Минимальная сумма частичного вывода | не менее 1 000 долларов США или 100 000 рублей |
| Вознаграждение за размещение | не взимается |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | не начисляется с 01.07.2022 до даты начала квартала, в котором возобновится возможность совершения сделок с иностранными ценными бумагами, определенная по усмотрению Управляющей компанией |
| Вознаграждение за управление | ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении от 548 до 729 дней | если активы находились в доверительном управлении более 729 дней | |
|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 1% | 0,5% | 0% |
Рекомендуемый срок инвестирования Мой капитал 2025 (USD) - до 2025 года.
Ликвидность. Клиент может подать поручение на вывод средств из управления в любой момент времени. Ликвидность частично ограничена суммой вывода.
Для квалифицированных инвесторов.
Валютный риск присутствует*.
Выплата купонов и дивидендов не предусмотрена.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющего фондом, кастодиана, администратора фонд (не более 0,1% в год), а, и связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи российских ПИФов, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (не более 0,6% в год от среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления этими ПИФами. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
* Возникает в связи с покупкой паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» за рубли.
Инвестиционный профиль
Системный
Рыночный (в том числе процентный)
Ликвидности
Кредитный (в том числе контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
