«Мой капитал 2040 (USD)»
Для достижения инвестиционных целей к 2040 году
О стратегии
Мой капитал 2040 (USD)
Эта стратегия — современный инструмент для создания потенциальных накоплений к 2040 году. Долгий срок стратегии даёт максимальные возможности заработать на акциях. Поэтому на старте акции доминируют в портфеле. Со временем для защиты от колебаний рынка фокус смещается на сохранение накоплений, и к концу срока в портфеле преобладают защитные облигации.
Инвестирование в акции и облигации осуществляется посредством приобретения иностранных ETF и паев биржевых фондов под управлением УК «Первая».
Инвестиционная стратегия
Инвестирование средств клиента производится примерно в представленной пропорции, которая меняется с течением времени в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Структура вложений
Соотношение активов
|
Акции
|
77% |
|
Облигации
|
23% |
Состав и структура вложений
|
ETF Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)
|
75% |
|
ETF iShares Intermediate-Term Corporate Bond (IGIB.O)
|
11% |
|
ETF iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB.O)
|
8% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных облигаций» - SBCB
|
4% |
|
ETF Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VWO)
|
2% |
Условия инвестирования
| Первоначальная сумма инвестирования | от 15 000 долларов США |
|---|---|
| Последующая сумма ивестирования | от 5 000 долларов США |
| Минимальная сумма частичного вывода | не менее 1 000 долларов США или 100 000 рублей |
| Вознаграждение за размещение | не взимается |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | не начисляется с 01.07.2022 до даты начала квартала, в котором возобновится возможность совершения сделок с иностранными ценными бумагами, определенная по усмотрению Управляющей компанией |
| Вознаграждение за управление | ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение |
Рекомендуемый срок инвестирования Мой капитал 2040 (USD) - до 2040 года.
Ликвидность. Клиент может подать поручение на вывод средств из управления в любой момент времени. Ликвидность частично ограничена суммой вывода.
Для квалифицированных инвесторов.
Валютный риск присутствует*.
Выплата купонов и дивидендов не предусмотрена.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющего фондом, кастодиана, администратора фонд (не более 0,1% в год), а, и связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи российских ПИФов, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (не более 0,6% в год от среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления этими ПИФами. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
* Возникает в связи с покупкой паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» за рубли.
Инвестиционный профиль
Системный
Рыночный (в том числе процентный)
Ликвидности
Кредитный (в том числе контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
