«Умеренно-агрессивный портфель USD»
Стратегия вкладывает в иностранные акции, а также корпоративные и государственные облигации
Операции по стратегии временно недоступны (в составе стратегии есть заблокированные активы).
О стратегии
Стратегия «Умеренно-агрессивный портфель USD»
Стратегия инвестирует в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями и облигациями широкого рынка.
Инвестиционная стратегия
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Структура вложений
Состав и структура вложений
|
Developed Markets Index Fund (VEA / US9219438580)
|
40% |
|
Emerging Markets Stock Index Fund (VWO / US9220428588)
|
30% |
|
US Equity iShares TIPS ETF (TIP / US4642871762)
|
20% |
|
Total Stock Market Index Fund (VTI / US9229087690)
|
5% |
|
US Equity Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE / US81369Y8600)
|
5% |
Условия инвестирования
| Первоначальная сумма инвестирования | от 15 000 долларов США |
|---|---|
| Последующая сумма ивестирования | от 5 000 долларов США |
| Минимальная сумма вывода | 500 долларов США или 50 000 рублей |
| Вознаграждение за размещение | не взимается |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | не начисляется с 01.07.2022 до даты начала квартала, в котором возобновится возможность совершения сделок с иностранными ценными бумагами, определенная по усмотрению Управляющей компанией |
| Вознаграждение за управление | ежеквартально 0,025% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных клиентом в управление компании, минус стоимость активов, выведенных из управления компании, и суммы вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу договора до даты окончания отчетного периода, за который удерживается вознаграждение |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении более 547 дней | |
|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
2% | 1% | 0,5% | 0% |
Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющего фондом, кастодиана, администратора фонд (не более 0,5% в год). За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль
Для квалифицированных инвесторов.
Системный
Рыночный (в том числе процентный)
Ликвидности
Кредитный (в том числе контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Как инвестировать
Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение СберБанк Первый
Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.
Вы перечисляете от 15 000 долларов США (дополнительные взносы не менее 5 000 долларов США) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
