Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 48 891,76 ₽ |
+0,01%
|
20 737 623 194,60 ₽ |
+0,01%
|
27.03.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 513,25 ₽ |
+0,04%
|
393 822 816,10 ₽ |
+7,36%
|
27.03.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 288,02 ₽ |
-0,04%
|
10 453 398 363,53 ₽ |
-0,22%
|
27.03.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 901,97 ₽ |
-0,47%
|
1 174 365 488,93 ₽ |
-0,45%
|
27.03.2024 |
Фонд Накопительный | 1 475,74 ₽ |
+0,06%
|
903 160 206,93 ₽ |
+0,19%
|
27.03.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Золото | 384,11 ₽ |
+0,24%
|
633 280 897,88 ₽ |
+0,57%
|
27.03.2024 |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 417,30 ₽ |
+1,15%
|
4 812 003 313,12 ₽ |
+1,18%
|
27.03.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 79 559,85 ₽ |
+0,60%
|
54 084 937 170,61 ₽ |
+1,36%
|
27.03.2024 |
Фонд российских акций | 17 733,19 ₽ |
+0,58%
|
20 014 544 633,87 ₽ |
+0,50%
|
27.03.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 523,85 ₽ |
+0,34%
|
12 170 553 930,11 ₽ |
+0,15%
|
27.03.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 67 166,28 ₽ |
+0,41%
|
87 537 266 117,26 ₽ |
+0,97%
|
27.03.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 55 916,56 ₽ |
+0,22%
|
5 686 967 168,42 ₽ |
+0,39%
|
27.03.2024 |
Фонд Локальный | 1 260,47 ₽ |
+0,33%
|
484 319 593,27 ₽ |
+0,48%
|
27.03.2024 |
Фонд Сбалансированный | 123 136,46 ₽ |
+0,21%
|
17 185 677 572,80 ₽ |
+0,01%
|
27.03.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 262 340,18 ₽ |
+1,17%
|
2 504 179 700,39 ₽ |
+1,17%
|
29.02.2024 |
Фонд Современный 6 | 360 365,24 ₽ |
+0,88%
|
2 455 235 677,98 ₽ |
+0,88%
|
29.02.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10,4309 ₽ |
+0,72%
|
114 349 219,53 ₽ |
+0,72%
|
27.03.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 19,23 ₽ |
+0,58%
|
22 487 283 804,92 ₽ |
+0,56%
|
27.03.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13,78 ₽ |
+0,80%
|
1 348 001 528,56 ₽ |
+0,86%
|
27.03.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 9,88 ₽ |
+0,92%
|
230 687 372,83 ₽ |
+0,86%
|
27.03.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8003 ¥ |
-0,01%
|
6 837 182,15 ¥ |
-0,01%
|
27.03.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0081 ¥ |
-0,02%
|
26 583 507,49 ¥ |
-0,02%
|
27.03.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,31 ₽ |
+0,15%
|
13 404 545 248,40 ₽ |
+0,12%
|
27.03.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,92 ₽ |
+0,17%
|
5 980 676 012,25 ₽ |
+0,14%
|
27.03.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 369,87 ₽ |
-0,48%
|
557 392 649,85 ₽ |
-0,48%
|
27.03.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,2469 ₽ |
+0,06%
|
133 201 922,46 ₽ |
+0,06%
|
27.03.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,7281 ₽ |
+0,04%
|
48 307 712 893,57 ₽ |
+0,84%
|
27.03.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,6047 ₽ |
+0,65%
|
2 774 414 913,01 ₽ |
+0,65%
|
27.03.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,3628 ₽ |
+0,04%
|
173 036 727,85 ₽ |
+0,04%
|
27.03.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,3944 ₽ |
+0,04%
|
45 577 432,81 ₽ |
+0,04%
|
27.03.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,7181 ₽ |
+0,26%
|
179 187 344,81 ₽ |
+0,26%
|
27.03.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,6505 ₽ |
+0,34%
|
26 505 458,21 ₽ |
+0,34%
|
27.03.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,3813 ₽ |
+0,34%
|
33 812 589,37 ₽ |
+0,34%
|
27.03.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021