Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 44 586,15 ₽ |
-0,31%
|
19 219 190 257,53 ₽ |
-0,23%
|
28.10.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 675,46 ₽ |
+0,03%
|
1 337 734 906,69 ₽ |
+0,04%
|
28.10.2024 |
Фонд российских облигаций | 47 197,14 ₽ |
-0,03%
|
9 959 103 938,34 ₽ |
+0,45%
|
28.10.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 856,63 ₽ |
-0,98%
|
1 014 448 667,29 ₽ |
-1,00%
|
28.10.2024 |
Фонд Накопительный | 1 594,45 ₽ |
+0,16%
|
2 029 536 665,52 ₽ |
+3,76%
|
28.10.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 1 897,00 ₽ |
-3,06%
|
3 175 209 379,49 ₽ |
-3,25%
|
28.10.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 57 144,93 ₽ |
-3,45%
|
52 509 092 244,02 ₽ |
-3,49%
|
28.10.2024 |
Фонд российских акций | 15 265,11 ₽ |
-2,25%
|
13 340 952 386,95 ₽ |
-2,41%
|
25.10.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 057,68 ₽ |
-3,37%
|
7 650 829 463,79 ₽ |
-3,47%
|
28.10.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 53 404,52 ₽ |
-2,32%
|
80 304 108 692,24 ₽ |
-2,51%
|
28.10.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 49 073,49 ₽ |
-0,94%
|
6 249 153 002,51 ₽ |
-1,28%
|
28.10.2024 |
Фонд Локальный | 1 179,90 ₽ |
-1,18%
|
349 956 559,22 ₽ |
-1,25%
|
28.10.2024 |
Фонд Сбалансированный | 113 110,22 ₽ |
-1,60%
|
10 878 761 250,39 ₽ |
-1,61%
|
25.10.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 251 561,64 ₽ |
-1,54%
|
2 401 292 701,57 ₽ |
-1,54%
|
30.09.2024 |
Фонд Современный 6 | 365 167,06 ₽ |
-1,23%
|
2 487 951 325,12 ₽ |
-1,23%
|
30.09.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 7,7933 ₽ |
-3,61%
|
25 870 342,79 ₽ |
-3,62%
|
28.10.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 7,6948 ₽ |
-3,05%
|
121 024 773,39 ₽ |
-3,05%
|
28.10.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 15,87 ₽ |
-3,23%
|
16 062 227 282,51 ₽ |
-3,39%
|
28.10.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 10,40 ₽ |
-3,88%
|
933 496 147,36 ₽ |
-3,83%
|
28.10.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 7,59 ₽ |
-2,44%
|
191 701 170,26 ₽ |
-2,45%
|
25.10.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,7959 ¥ |
-0,26%
|
17 600 003,57 ¥ |
-0,26%
|
28.10.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,34 ₽ |
-0,22%
|
8 498 963 442,33 ₽ |
-0,23%
|
28.10.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,68 ₽ |
-1,02%
|
3 849 979 949,46 ₽ |
-1,04%
|
28.10.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 350,59 ₽ |
-0,97%
|
600 982 143,66 ₽ |
-0,97%
|
28.10.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,2001 ₽ |
+0,10%
|
419 003 983,80 ₽ |
+0,10%
|
28.10.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 8,8032 ₽ |
-1,13%
|
265 547 354,80 ₽ |
-1,13%
|
28.10.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0654 ¥ |
+0,12%
|
55 430 299,78 ¥ |
+0,11%
|
28.10.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 14,0029 ₽ |
+0,15%
|
163 606 477 191,74 ₽ |
+1,14%
|
28.10.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 25,1147 ₽ |
+1,20%
|
2 558 101 381,10 ₽ |
+1,20%
|
28.10.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,4052 ₽ |
+0,12%
|
336 312 873,95 ₽ |
+0,12%
|
28.10.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,4664 ₽ |
-1,11%
|
18 839 599,20 ₽ |
-1,11%
|
28.10.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,2509 ₽ |
-2,13%
|
142 042 652,88 ₽ |
-2,13%
|
28.10.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,3245 ₽ |
-2,15%
|
38 091 723,40 ₽ |
-2,15%
|
28.10.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 2,9222 ₽ |
-2,25%
|
52 829 936,13 ₽ |
-2,25%
|
28.10.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021