Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 44 555,39 ₽ |
0,00%
|
18 841 264 593,47 ₽ |
-0,06%
|
19.11.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 831,41 ₽ |
+0,09%
|
1 194 989 874,83 ₽ |
+0,33%
|
19.11.2024 |
Фонд российских облигаций | 46 850,19 ₽ |
+0,07%
|
10 107 329 112,40 ₽ |
-0,71%
|
19.11.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 933,91 ₽ |
+0,17%
|
1 038 989 789,28 ₽ |
-0,47%
|
19.11.2024 |
Фонд Накопительный | 1 594,34 ₽ |
+0,09%
|
7 217 899 053,40 ₽ |
+8,93%
|
19.11.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 1 925,88 ₽ |
-2,03%
|
3 194 533 249,95 ₽ |
-2,16%
|
19.11.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 58 580,98 ₽ |
-3,30%
|
53 286 739 551,21 ₽ |
-3,29%
|
19.11.2024 |
Фонд российских акций | 15 151,27 ₽ |
-3,07%
|
13 425 814 020,37 ₽ |
-1,77%
|
19.11.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 119,58 ₽ |
-2,77%
|
7 614 386 465,00 ₽ |
-2,87%
|
19.11.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 54 293,40 ₽ |
-2,33%
|
80 421 797 286,17 ₽ |
-2,36%
|
19.11.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 49 328,10 ₽ |
-0,91%
|
6 273 173 898,36 ₽ |
-0,80%
|
19.11.2024 |
Фонд Локальный | 1 193,49 ₽ |
-0,89%
|
341 272 415,78 ₽ |
-1,20%
|
19.11.2024 |
Фонд Сбалансированный | 111 912,58 ₽ |
-2,02%
|
10 237 481 791,36 ₽ |
-2,34%
|
19.11.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 253 709,03 ₽ |
+0,85%
|
2 421 790 743,98 ₽ |
+0,85%
|
31.10.2024 |
Фонд Современный 6 | 376 164,21 ₽ |
+3,01%
|
2 562 877 000,42 ₽ |
+3,01%
|
31.10.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 7,8600 ₽ |
-1,99%
|
33 858 857,68 ₽ |
-1,99%
|
19.11.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 7,9294 ₽ |
-3,19%
|
124 713 664,13 ₽ |
-3,19%
|
19.11.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 16,20 ₽ |
-3,34%
|
16 174 244 670,90 ₽ |
-3,31%
|
19.11.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 10,81 ₽ |
-3,65%
|
976 925 462,82 ₽ |
-3,61%
|
19.11.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 7,75 ₽ |
-3,49%
|
203 609 998,96 ₽ |
-3,52%
|
19.11.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8079 ¥ |
-0,05%
|
17 864 284,81 ¥ |
-0,05%
|
19.11.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,33 ₽ |
+0,08%
|
7 456 556 440,82 ₽ |
+0,04%
|
19.11.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,97 ₽ |
-0,72%
|
4 000 601 363,63 ₽ |
-0,78%
|
19.11.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 409,81 ₽ |
+0,09%
|
681 674 697,38 ₽ |
+0,09%
|
19.11.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,2227 ₽ |
+0,07%
|
419 850 154,82 ₽ |
+0,07%
|
19.11.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,1315 ₽ |
-1,31%
|
311 953 014,44 ₽ |
-1,31%
|
19.11.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0729 ¥ |
-0,01%
|
68 668 055,08 ¥ |
+16,31%
|
19.11.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 14,1712 ₽ |
+0,05%
|
198 177 048 041,29 ₽ |
+2,25%
|
19.11.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 24,8427 ₽ |
+1,08%
|
2 507 206 774,22 ₽ |
+1,08%
|
19.11.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,5476 ₽ |
+0,09%
|
366 936 857,13 ₽ |
+0,09%
|
19.11.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,7030 ₽ |
-0,96%
|
19 265 488,34 ₽ |
-0,96%
|
19.11.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,3562 ₽ |
-1,29%
|
229 293 841,91 ₽ |
-1,29%
|
19.11.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,3704 ₽ |
-2,19%
|
38 844 208,25 ₽ |
-2,19%
|
19.11.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 2,9984 ₽ |
-2,17%
|
54 208 649,30 ₽ |
-2,17%
|
19.11.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021