Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 45 860,39 ₽ |
+0,11%
|
20 552 424 600,99 ₽ |
+0,04%
|
01.07.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 48 886,53 ₽ |
+0,21%
|
379 426 411,10 ₽ |
+0,51%
|
01.07.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 927,54 ₽ |
+0,17%
|
9 382 059 965,87 ₽ |
0,00%
|
01.07.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 769,93 ₽ |
+0,42%
|
1 052 069 027,54 ₽ |
+0,44%
|
01.07.2024 |
Фонд Накопительный | 1 519,49 ₽ |
+0,14%
|
1 008 098 605,59 ₽ |
+0,32%
|
01.07.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 399,05 ₽ |
+0,14%
|
5 535 598 165,93 ₽ |
+0,17%
|
01.07.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 74 362,03 ₽ |
+1,14%
|
69 050 078 048,30 ₽ |
+1,35%
|
01.07.2024 |
Фонд российских акций | 17 765,69 ₽ |
+0,75%
|
17 543 557 266,20 ₽ |
+0,83%
|
01.07.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 467,74 ₽ |
+1,18%
|
10 668 169 765,39 ₽ |
+1,13%
|
01.07.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 63 856,86 ₽ |
+0,71%
|
99 997 529 227,87 ₽ |
+0,87%
|
01.07.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 53 283,15 ₽ |
+0,25%
|
6 522 802 288,41 ₽ |
+0,26%
|
01.07.2024 |
Фонд Локальный | 1 260,91 ₽ |
+0,40%
|
482 492 048,30 ₽ |
+0,37%
|
01.07.2024 |
Фонд Сбалансированный | 122 171,61 ₽ |
+0,44%
|
14 587 566 139,31 ₽ |
+0,33%
|
01.07.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 256 275,12 ₽ |
-1,94%
|
2 446 285 389,54 ₽ |
-1,94%
|
28.06.2024 |
Фонд Современный 6 | 363 390,13 ₽ |
-1,36%
|
2 475 844 781,77 ₽ |
-1,36%
|
28.06.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10,2111 ₽ |
-0,02%
|
90 881 916,86 ₽ |
-0,02%
|
01.07.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 18,86 ₽ |
+0,96%
|
20 273 406 093,32 ₽ |
+0,95%
|
01.07.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13,45 ₽ |
+0,82%
|
1 218 925 087,72 ₽ |
+0,84%
|
01.07.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 9,53 ₽ |
+0,95%
|
222 609 586,39 ₽ |
+0,92%
|
01.07.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8054 ¥ |
-0,07%
|
11 036 400,53 ¥ |
-0,08%
|
01.07.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0169 ¥ |
+0,03%
|
22 718 317,81 ¥ |
+0,03%
|
01.07.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,29 ₽ |
+0,23%
|
10 938 673 291,48 ₽ |
+0,24%
|
01.07.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,28 ₽ |
-0,27%
|
4 746 603 889,90 ₽ |
-0,24%
|
01.07.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 271,98 ₽ |
+0,45%
|
517 562 321,00 ₽ |
+0,45%
|
01.07.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,6811 ₽ |
+0,09%
|
138 846 032,19 ₽ |
+0,09%
|
01.07.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,3078 ₽ |
-0,98%
|
229 463 044,73 ₽ |
-0,98%
|
01.07.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,2481 ₽ |
+0,13%
|
73 676 030 225,42 ₽ |
+0,78%
|
01.07.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,6316 ₽ |
+0,90%
|
3 007 104 239,08 ₽ |
+2,58%
|
01.07.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,7684 ₽ |
+0,08%
|
211 884 881,51 ₽ |
+0,08%
|
01.07.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,0271 ₽ |
+0,02%
|
19 848 836,18 ₽ |
+0,02%
|
01.07.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,5963 ₽ |
+0,64%
|
157 132 096,16 ₽ |
+0,64%
|
01.07.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,5900 ₽ |
+0,73%
|
42 442 575,19 ₽ |
+0,73%
|
01.07.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,2823 ₽ |
+0,86%
|
59 341 055,12 ₽ |
+0,86%
|
01.07.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021