Национальный расчетный депозитарий (НРД) анонсировал начало выплат дивидендов и купонов по ценным бумагам, операции с которыми с начала 2022 года были заблокированы европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.
У Euroclear и Clearstream на специальных счетах типа «И» в НРД находятся денежные средства, которые предназначались для выплат иностранным инвесторам, владевшими еврооблигациями Министерства финансов РФ. После приостановки иностранными депозитариями операций и выплат в пользу российских инвесторов со стороны России последовала ответная блокировка средств иностранных инвесторов на счетах в НРД. Эти средства теперь будут использоваться, чтобы выплатить некоторую часть дивидендов и купонов российским инвесторам по их иностранным бумагам.
Выплаты будут производиться в рублях по курсу, определенному НРД.
НРД сообщил, что начнет процедуру выплат с 18 декабря 2023 года. В эту дату НРД направит денежные средства своим депозитариям – депонентам, а они, в свою очередь, будут распределять деньги по своим клиентам – брокерам и управляющим.
В случае с паевыми фондами и стратегиями, которые инвестируют в них, НРД сначала переведет денежные средства специальным депозитариям, так как именно они ведут учет владельцев паев ПИФ. Затем специализированные депозитарии распределят суммы среди управляющих компаний. После этого УК распределит эти средства среди своих фондов. Поступление выплат будет отражаться в стоимости паев фонда.
От клиентов никаких действий не требуется. УК проведет все необходимые операции и уведомит клиентов при поступлении средств.